Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "О`КЕЙ-ПРЕСС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "О`КЕЙ-ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 541 | 14 043 | 15 978 | 16 521 | 11 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 639 | 13 141 | 15 076 | 15 619 | 10 892 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 671 | 2 574 | 4 071 | 4 344 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 947 | 4 472 | 4 985 | 4 476 | 4 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 377 | 5 536 | 6 451 | 6 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 204 | 138 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 487 | 319 | 319 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 467 | 7 541 | 14 043 | 15 978 | 16 521 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 902 | 902 | 902 | 902 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 924 | 902 | 902 | 902 | 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 543 | 6 639 | 13 141 | 15 076 | 15 619 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 671 | 1 671 | 2 574 | 4 071 | 4 344 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 855 | 4 210 | 4 472 | 4 985 | 4 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 223 | 5 377 | 5 536 | 6 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 21 | 204 | 138 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 487 | 487 | 319 | 319 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 541 | 14 043 | 15 978 | 16 521 | 11 794 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 146 | 2 710 | 3 710 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 136 | 2 700 | 3 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 836 | 12 897 | 13 268 | 12 811 | 11 784 | 45 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 819 | 1 065 | 1 986 | 1 027 | 44 733 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 017 | 11 830 | 11 282 | 11 784 | 11 784 | 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 467 | 7 541 | 14 043 | 15 978 | 16 521 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 146 | 2 710 | 3 710 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 136 | 2 700 | 3 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 682 | 7 836 | 12 897 | 13 268 | 12 811 | 45 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 794 | 819 | 1 065 | 1 986 | 1 027 | 44 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 888 | 7 017 | 11 830 | 11 282 | 11 784 | 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 195 | 2 220 | 2 691 | 1 537 | ||
| Выручка за предыдущий год | 607 | 6 797 | 7 859 | 6 532 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 21 | 4 577 | 5 168 | 4 995 | |
| Выручка за отчетный год | 68 | 6 797 | 7 859 | 6 532 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 220 | 2 691 | 1 537 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 819 | 1 978 | 1 023 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | 713 | 514 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 | 4 577 | 5 168 | 4 995 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 819 | 1 978 | 1 023 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 401 | 713 | 514 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 803 | 1 955 | 1 003 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 23 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 1 803 | 1 955 | 1 003 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 13 | 16 | 23 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 440 | 1 564 | 630 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 363 | 391 | 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 391 | 373 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 440 | 1 564 | 630 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 440 | 1 564 | 630 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 440 | 1 564 | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -81 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 969 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.