Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", Архипо-осиповка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 529 | 15 002 | 15 390 | 14 844 | 14 773 | 16 042 | 16 420 | 19 974 | 19 211 | 16 753 | 17 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 346 | 14 492 | 14 404 | 14 293 | 13 669 | 13 421 | 15 270 | 14 897 | 14 616 | 14 335 | 16 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 346 | 14 492 | 14 404 | 14 293 | 13 669 | 14 120 | 13 747 | 13 466 | 13 185 | 15 007 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 421 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 | 510 | 986 | 551 | 1 104 | 2 621 | 1 150 | 5 077 | 4 595 | 2 418 | 1 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 164 | 164 | 124 | 119 | 128 | 314 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 342 | 270 | 235 | 103 | 228 | 179 | 151 | 2 343 | 28 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 552 | 192 | 882 | 2 265 | 657 | 4 926 | 2 252 | 2 390 | 1 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 077 | 13 529 | 15 002 | 15 390 | 14 844 | 14 773 | 14 552 | 16 420 | 19 974 | 19 211 | 16 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 877 | 13 346 | 14 492 | 14 404 | 14 293 | 13 669 | 9 987 | 15 270 | 14 897 | 14 616 | 14 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 877 | 13 346 | 14 492 | 14 404 | 14 293 | 196 | 14 120 | 13 747 | 13 466 | 13 185 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 669 | 9 791 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 183 | 510 | 986 | 551 | 1 104 | 4 565 | 1 150 | 5 077 | 4 595 | 2 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 42 | 164 | 164 | 124 | 119 | 1 978 | 314 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 137 | 342 | 270 | 235 | 103 | 1 318 | 179 | 151 | 2 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 552 | 192 | 882 | 1 269 | 657 | 4 926 | 2 252 | 2 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 529 | 15 002 | 15 390 | 14 844 | 14 773 | 16 042 | 16 420 | 19 974 | 19 211 | 16 753 | 17 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 835 | 11 242 | 11 990 | 13 004 | 14 772 | 16 042 | 12 925 | 19 974 | 19 159 | 16 716 | 17 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 685 | 3 672 | 3 400 | 1 840 | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 685 | 3 672 | 3 400 | 1 840 | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 88 | 1 | 495 | 52 | 37 | 7 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 88 | 1 | 495 | 52 | 37 | 7 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 077 | 13 529 | 15 002 | 15 390 | 14 844 | 14 773 | 14 552 | 16 420 | 19 974 | 19 211 | 16 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 671 | 10 835 | 11 242 | 11 990 | 13 004 | 14 772 | 10 476 | 12 925 | 19 974 | 19 159 | 16 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | 2 685 | 3 672 | 3 400 | 1 840 | 4 000 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 2 685 | 3 672 | 3 400 | 1 840 | 4 000 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 9 | 88 | 1 | 76 | 495 | 52 | 37 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 88 | 1 | 76 | 495 | 52 | 37 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 907 | 1 984 | 545 | 822 | 1 361 | 2 107 | 4 194 | 18 109 | 21 944 | 24 084 | 11 988 |
| Выручка за предыдущий год | 1 483 | 2 796 | 2 653 | 1 864 | 2 620 | 4 128 | 2 105 | 13 703 | 14 836 | 15 984 | 4 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 | 812 | 2 108 | 1 042 | 1 259 | 2 021 | 2 089 | 4 406 | 7 108 | 8 100 | 7 156 |
| Выручка за отчетный год | 2 796 | 2 653 | 1 864 | 2 620 | 4 128 | 3 005 | 13 703 | 14 836 | 15 984 | 4 832 | 6 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 984 | 545 | 822 | 1 361 | 2 107 | 1 377 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 984 | 545 | 822 | 1 361 | 2 107 | 1 377 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 812 | 2 108 | 1 042 | 1 259 | 2 021 | 1 628 | 4 406 | 7 108 | 8 100 | 7 156 | 5 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 907 | 1 984 | 545 | 822 | 1 361 | 2 107 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 982 | 519 | 821 | 1 110 | 1 944 | 1 376 | 6 371 | 234 | 220 | 70 | 11 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 49 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 30 | 1 | 251 | 163 | 1 | 6 371 | 234 | 220 | 21 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 906 | 1 982 | 519 | 821 | 1 110 | 1 944 | 6 384 | 6 371 | 234 | 220 | 70 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 49 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 30 | 1 | 251 | 163 | 6 384 | 6 371 | 234 | 220 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | 1 864 | 407 | 748 | 1 014 | 1 768 | 2 450 | 7 049 | 7 184 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 118 | 112 | 73 | 96 | 176 | 27 | 476 | 445 | 480 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 112 | 73 | 96 | 176 | 106 | 476 | 445 | 480 | 146 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 864 | 407 | 748 | 1 014 | 1 768 | 1 270 | 2 450 | 7 049 | 7 184 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 407 | 748 | 1 014 | 1 768 | 1 270 | 2 450 | 7 049 | 7 184 | 539 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | +7,7 % | -69,8 % | +25,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,32 | — | 88,37 | 65,35 | 158,00 | 1,92 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,69 | — | 88,37 | 65,35 | 158,00 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,33 | — | 43,31 | 64,59 | 158,00 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 67,8 % | 52,1 % | 49,3 % | -48,1 % | 12,1 % | 6,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 17,9 % | 47,5 % | 44,9 % | -50,5 % | 8,9 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 14,9 % | 35,3 % | 37,4 % | -14,6 % | 3,1 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 19,0 % | 35,3 % | 37,5 % | -14,6 % | 3,1 % | 15,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 0,74 | 0,83 | 0,29 | 0,35 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 4 дн. | 54 дн. | 2 дн. | — | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 26 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 41 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 32 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -10 дн. | 4 дн. | 51 дн. | 0 дн. | — | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,57 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,61 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 158,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 91.04 (компаний: 77).