Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН-ИНВЕСТ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 877 | 86 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 576 | 49 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 747 | 44 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 829 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 670 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 301 | 37 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 267 | 3 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 096 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 901 | 85 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 688 | 48 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 747 | 44 747 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 941 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 829 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 213 | 37 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 181 | 2 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 881 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 877 | 86 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 339 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 339 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 513 | 28 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 208 | 28 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 901 | 85 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 988 | 109 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 683 | 109 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 515 | 4 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 974 | 1 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 341 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 514 | 4 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 887 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 840 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 909 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 909 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 909 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 909 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 168 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 85,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.