Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГИНТЕРСЕРВИССТРОЙ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГИНТЕРСЕРВИССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 315 052 | 2 669 832 | 3 617 285 | 3 817 311 | 3 847 911 | 1 368 558 | 1 296 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 162 | 123 926 | 479 202 | 640 949 | 453 685 | 396 795 | 302 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 162 | 30 120 | 43 655 | 36 200 | 29 499 | 25 734 | 20 587 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 586 | 186 578 | 268 954 | 272 114 | 53 457 | 85 429 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 658 | 34 054 | 68 201 | 57 146 | 80 719 | 118 147 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 562 | 214 915 | 267 594 | 94 926 | 236 885 | 78 746 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 293 890 | 2 545 906 | 3 138 083 | 3 176 362 | 3 394 226 | 971 763 | 993 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 890 709 | 285 639 | 301 898 | 215 283 | 251 960 | 153 309 | 146 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 060 | 595 | 727 | 5 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 402 288 | 1 978 952 | 2 305 785 | 2 456 243 | 2 709 689 | 320 797 | 478 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 012 | 529 717 | 463 357 | 432 572 | 497 612 | 368 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 893 | 243 | 88 | 40 752 | 44 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 484 909 | 1 353 594 | 2 669 832 | 3 626 015 | 3 808 581 | 3 847 911 | 1 368 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 502 | 45 474 | 232 906 | 494 898 | 640 949 | 453 685 | 396 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 021 | 21 224 | 30 120 | 43 655 | 36 200 | 29 499 | 25 734 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 481 | 16 610 | 85 586 | 186 578 | 268 954 | 272 114 | 53 457 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 658 | 34 054 | 68 201 | 57 146 | 80 719 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 640 | 116 542 | 230 611 | 267 594 | 94 926 | 236 885 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 461 407 | 1 308 120 | 2 436 926 | 3 131 117 | 3 167 632 | 3 394 226 | 971 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 462 | 253 223 | 285 639 | 301 898 | 215 283 | 251 960 | 153 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 918 | 24 060 | 595 | 727 | 5 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 228 | 977 137 | 1 869 972 | 2 298 819 | 2 447 513 | 2 709 689 | 320 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 949 | 257 012 | 529 717 | 463 357 | 432 572 | 497 612 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 717 | 893 | 243 | 88 | 40 752 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 315 052 | 2 669 832 | 3 617 285 | 3 817 311 | 3 847 911 | 1 368 558 | 1 296 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 564 | 42 042 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 032 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 101 | 68 232 | 44 734 | 11 775 | 749 | 556 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 226 | 59 226 | 39 226 | 9 226 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 875 | 9 006 | 5 508 | 2 549 | 749 | 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 297 488 | 2 565 689 | 3 624 255 | 3 996 772 | 4 039 484 | 1 676 416 | 1 765 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 451 365 | 344 270 | 1 088 204 | 1 119 960 | 1 172 381 | 995 480 | 1 187 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 846 123 | 2 218 129 | 2 534 929 | 2 870 235 | 2 863 952 | 678 761 | 576 440 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 290 | 1 122 | 6 577 | 3 151 | 2 175 | 1 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 484 909 | 1 353 594 | 2 669 832 | 3 626 015 | 3 808 581 | 3 847 911 | 1 368 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 806 | 23 494 | 42 042 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 484 | 42 032 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 418 | 7 | 62 101 | 68 232 | 44 734 | 11 775 | 749 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 418 | 59 226 | 59 226 | 39 226 | 9 226 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 2 875 | 9 006 | 5 508 | 2 549 | 749 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 685 | 1 330 093 | 2 565 689 | 3 624 255 | 3 996 772 | 4 039 484 | 1 676 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 332 | 451 366 | 344 270 | 1 088 204 | 1 119 960 | 1 172 381 | 995 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 119 | 878 727 | 2 218 129 | 2 534 929 | 2 870 235 | 2 863 952 | 678 761 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 290 | 1 122 | 6 577 | 3 151 | 2 175 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 198 | 46 938 | 104 122 | 59 824 | 34 266 | 5 276 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 080 | 748 172 | 994 890 | 387 125 | 214 468 | 67 514 | 109 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 118 | 701 234 | 890 768 | 327 301 | 180 202 | 62 238 | 191 159 |
| Выручка за отчетный год | 597 198 | 994 890 | 387 125 | 214 468 | 67 514 | 109 065 | 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 122 | 59 824 | 34 266 | 5 276 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 303 | 43 121 | 17 227 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 819 | 16 703 | 17 039 | 19 722 | 19 273 | 19 550 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 583 652 | 890 768 | 327 301 | 180 202 | 62 238 | 191 159 | 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 255 | 87 215 | 43 121 | 17 227 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 683 | 16 907 | 16 703 | 17 039 | 19 722 | 19 273 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 651 548 | 24 170 | 39 060 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 883 | 54 556 | 75 503 | 76 105 | 67 824 | 49 179 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 212 | 32 928 | 77 388 | 156 114 | 120 494 | 107 067 | 87 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 325 271 | 195 491 | 55 939 | 160 057 | 182 014 | 256 600 | 173 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 300 065 | 242 579 | 223 819 | 291 532 | 84 119 | 245 379 | 307 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 793 | 22 576 | 24 170 | 39 060 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 398 | 15 883 | 54 556 | 75 503 | 76 105 | 67 824 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 268 | 10 804 | 32 928 | 77 388 | 156 114 | 120 494 | 107 067 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 841 | 316 414 | 195 491 | 55 939 | 160 057 | 182 014 | 256 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 684 | 310 687 | 241 491 | 223 819 | 291 532 | 84 119 | 245 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 21 492 | 18 548 | 29 577 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 979 | 3 412 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 2 868 | 3 498 | 2 959 | 1 800 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 658 | 33 396 | 41 143 | 23 573 | |||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 3 082 | 509 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 980 | 3 412 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 788 | 1 327 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 529 | 2 254 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 868 | 6 131 | 3 498 | 2 959 | 1 800 | 192 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 658 | 33 396 | 34 147 | 10 892 | 23 573 | 37 427 | |
| Прочее за отчетный год | 3 082 | 1 550 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 560 | 18 548 | 29 577 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 560 | 18 548 | 29 577 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 492 | 18 548 | 29 577 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 484 | 42 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 494 | 42 042 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 042 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 548 | 29 577 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 548 | 29 577 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 548 | 29 577 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 548 | 29 577 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 244 | 157 723 | 105 259 | 160 325 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 117 244 | 157 723 | 105 259 | 160 325 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 244 | 157 723 | 105 259 | 160 325 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 117 244 | 157 723 | 105 259 | 160 325 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 042 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 494 | 42 042 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 388 735 | 288 826 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 070 110 | 404 511 | 466 823 | 47 668 | 138 306 | 4 615 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 037 396 | 403 793 | 393 236 | 46 306 | 130 924 | 1 351 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 439 | 504 | 901 | 1 092 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 714 | 718 | 73 148 | 858 | 6 481 | 2 172 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 681 375 | 512 605 | 177 997 | 114 964 | 139 573 | 17 057 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 600 841 | 411 645 | 88 720 | 59 232 | 84 539 | 1 516 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 039 | 62 675 | 47 648 | 30 427 | 47 225 | 15 008 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 340 | 28 756 | 38 417 | 1 157 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 188 | 5 006 | 65 | 166 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 967 | 4 523 | 3 212 | 24 083 | 7 643 | 533 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 544 | 1 311 | 12 435 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 880 | 107 442 | 31 354 | 43 498 | 5 141 | 12 435 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 707 | 381 | 8 989 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 106 340 | 102 881 | 30 815 | 43 498 | 3 454 | 1 828 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 833 | 3 880 | 539 | 1 687 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 1 618 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 463 | 535 810 | 47 565 | 16 954 | 3 830 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 734 | 6 503 | 725 | 454 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 108 980 | 98 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 327 749 | 431 307 | 46 840 | 16 500 | 3 830 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 536 355 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 704 | 836 059 | 12 770 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 454 704 | 836 059 | 12 770 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 307 | 299 704 | 244 721 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 505 307 | 299 704 | 244 721 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 549 | 40 664 | 44 |