Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 652 | 18 870 | 17 147 | 18 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 912 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 912 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 652 | 18 870 | 17 147 | 16 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 276 | 2 763 | 2 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 078 | 12 204 | 13 543 | 13 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 812 | 575 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 3 079 | 29 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 791 | 16 652 | 18 870 | 17 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 791 | 16 652 | 18 870 | 17 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 422 | 4 276 | 2 763 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 414 | 17 078 | 12 204 | 13 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 812 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 263 | 3 079 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 652 | 18 870 | 17 147 | 18 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 720 | 4 527 | 5 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 708 | 708 | 4 515 | 5 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 593 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 593 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 944 | 18 150 | 12 620 | 12 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 733 | 1 029 | 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 211 | 17 121 | 11 640 | 12 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 791 | 16 652 | 18 870 | 17 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 708 | 720 | 4 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 708 | 708 | 708 | 4 515 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 083 | 15 944 | 18 150 | 12 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 809 | 1 733 | 1 029 | 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 274 | 14 211 | 17 121 | 11 640 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 075 | 17 736 | 5 055 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 303 | 17 841 | 5 289 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 | 105 | 234 | |
| Выручка за отчетный год | 16 303 | 17 841 | 5 289 | 5 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 075 | 17 736 | 5 055 | 5 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 075 | 17 736 | 5 055 | 5 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 | 105 | 234 | 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 075 | 17 736 | 5 055 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 352 | 17 686 | 5 018 | 5 603 |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 61 | 37 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 352 | 17 686 | 5 018 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 61 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 352 | 17 686 | 4 515 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 352 | 17 686 | 4 515 | 5 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 352 | 17 686 | 4 515 | 5 603 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 352 | 17 686 | 4 515 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 708 | 720 | 4 515 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 708 | 708 | 720 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 618 | 5 610 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 690 | 18 066 | 10 400 | 8 370 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 690 | 18 066 | 10 400 | 6 694 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 676 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 392 | 11 448 | 4 790 | 8 397 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 729 | 2 243 | 2 680 | 2 918 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 154 | 5 279 | 2 073 | 1 482 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 509 | 3 926 | 37 | 3 997 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 599 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 599 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 618 | 5 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 174 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.