Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАВТОТРАНС", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 212 | 9 053 | 8 680 | 12 492 | 11 832 | 9 902 | 9 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 717 | 70 | 3 655 | 5 319 | 4 505 | 3 506 | 2 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 717 | 70 | 3 655 | 5 319 | 4 505 | 3 506 | 2 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 495 | 8 983 | 5 025 | 7 173 | 7 327 | 6 396 | 7 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 773 | 442 | 8 | 17 | 318 | 8 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 55 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 125 | 5 726 | 2 217 | 4 395 | 1 545 | 4 693 | 5 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 304 | 1 126 | 1 126 | 1 306 | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 597 | 1 454 | 1 284 | 1 257 | 1 371 | 1 360 | 1 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 334 | 378 | 2 787 | 165 | 273 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 635 | 6 212 | 9 053 | 8 680 | 12 492 | 11 832 | 9 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 873 | 717 | 70 | 3 655 | 5 319 | 4 505 | 3 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | 717 | 70 | 3 655 | 5 319 | 4 505 | 3 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 762 | 5 495 | 8 983 | 5 025 | 7 173 | 7 327 | 6 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 478 | 773 | 442 | 8 | 17 | 318 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 55 | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 899 | 1 731 | 5 727 | 2 217 | 4 395 | 1 545 | 4 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 304 | 1 304 | 1 126 | 1 126 | 1 306 | 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 385 | 1 597 | 1 455 | 1 284 | 1 257 | 1 371 | 1 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 378 | 2 787 | 165 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 212 | 9 053 | 8 680 | 12 492 | 11 832 | 9 902 | 9 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 595 | 1 616 | 1 739 | 1 614 | 664 | 192 | 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 606 | 1 729 | 1 604 | 654 | 182 | 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 17 | 178 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 17 | 178 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 866 | 7 421 | 6 941 | 10 878 | 10 990 | 9 710 | 9 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 986 | 280 | 138 | 61 | 51 | 257 | 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 880 | 7 141 | 6 803 | 10 817 | 10 939 | 9 453 | 8 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 635 | 6 212 | 9 053 | 8 680 | 12 492 | 11 832 | 9 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 391 | 1 595 | 1 616 | 1 739 | 1 614 | 664 | 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 585 | 1 606 | 1 729 | 1 604 | 654 | 182 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 750 | 17 | 178 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 751 | 750 | 17 | 178 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 489 | 3 866 | 7 420 | 6 941 | 10 878 | 10 990 | 9 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 986 | 280 | 138 | 61 | 51 | 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 357 | 2 880 | 7 140 | 6 803 | 10 817 | 10 939 | 9 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 309 | 26 | 107 | 4 156 | 2 276 | 4 452 | 6 408 |
| Выручка за предыдущий год | 23 791 | 23 341 | 22 636 | 28 204 | 32 812 | 33 428 | 32 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 518 | 23 315 | 22 529 | 24 048 | 30 536 | 28 976 | 26 194 |
| Выручка за отчетный год | 23 341 | 22 636 | 28 204 | 32 812 | 33 428 | 32 602 | 32 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 4 156 | 2 276 | 4 452 | 6 408 | 7 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 405 | 145 | 693 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 751 | 2 834 | 4 538 | 6 263 | 6 392 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 315 | 22 529 | 24 048 | 30 536 | 28 976 | 26 194 | 25 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 107 | 405 | 145 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 751 | 2 834 | 4 538 | 6 263 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 53 | 172 | 223 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 24 | 23 | 23 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 45 | 11 | 16 | 41 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 591 | 41 | 832 | 211 | 197 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 626 | 298 | 374 | 921 | 704 | 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 118 | 53 | 172 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 60 | 45 | 11 | 16 | 41 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 168 | 591 | 41 | 832 | 211 | 197 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 42 | 626 | 298 | 374 | 921 | 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 82 | 42 | 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 24 | 11 | 37 | 72 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 11 | 45 | 37 | 161 | 164 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 42 | 123 | 59 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 42 | 123 | 59 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 42 | 123 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | 1 606 | 1 729 | 1 604 | 654 | 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 595 | 1 616 | 1 739 | 1 614 | 664 | 192 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 606 | 1 729 | 1 604 | 654 | 182 | 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 616 | 1 739 | 1 614 | 664 | 192 | 252 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 123 | 60 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 123 | 60 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 123 | 60 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 123 | 60 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 950 | 472 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | 950 | 472 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 950 | 472 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 125 | 950 | 472 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 616 | 1 739 | 1 615 | 665 | 192 | 251 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 595 | 1 616 | 1 739 | 1 615 | 664 | 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 104 | 967 | 2 029 | 294 | 5 279 | 1 982 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 863 | 30 478 | 33 449 | 42 947 | 43 451 | 43 530 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 896 | 29 385 | 32 314 | 41 565 | 42 353 | 42 716 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 967 | 1 093 | 1 135 | 1 382 | 1 098 | 814 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 759 | 29 511 | 31 420 | 42 653 | 38 172 | 41 548 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 274 | 8 678 | 7 040 | 8 277 | 4 862 | 6 386 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 397 | 13 918 | 15 967 | 17 203 | 16 496 | 16 197 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 7 | 107 | 78 | 101 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 077 | 6 782 | 8 406 | 17 066 | 16 736 | 18 864 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 979 | 1 968 | 3 598 | 1 113 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 979 | 1 968 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 598 | 1 113 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 393 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 393 | 1 477 | 1 515 | 41 | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 393 | 1 477 | 1 515 | 41 | 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 636 | 1 603 | 221 | 1 692 | 1 016 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 636 | 1 603 | 221 | 1 692 | 1 016 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 497 | 114 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.