Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-РЕСУРС", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 754 | 54 941 | 56 435 | 70 939 | 70 787 | 76 333 | 81 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 886 | 25 914 | 22 550 | 17 472 | 24 789 | 18 665 | 17 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 176 | 25 914 | 22 550 | 17 472 | 24 789 | 18 665 | 17 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 710 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 867 | 29 027 | 33 885 | 53 467 | 45 998 | 57 668 | 64 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 2 310 | 6 296 | 14 448 | 21 857 | 35 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 513 | 28 899 | 8 722 | 7 280 | 6 636 | 13 115 | 21 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 045 | 38 831 | 24 565 | 4 565 | 6 665 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 2 783 | 1 052 | 336 | 14 385 | 547 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 8 | 13 | 3 744 | 167 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 461 | 35 466 | 71 689 | 56 435 | 70 939 | 70 787 | 76 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 16 886 | 25 914 | 22 550 | 17 472 | 24 789 | 18 665 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 720 | 16 886 | 25 914 | 22 550 | 17 472 | 24 789 | 18 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 741 | 18 580 | 45 775 | 33 885 | 53 467 | 45 998 | 57 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 136 | 2 310 | 6 296 | 14 448 | 21 857 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 707 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 | 12 403 | 22 056 | 8 722 | 7 280 | 6 636 | 13 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 800 | 20 045 | 38 831 | 24 565 | 4 565 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 041 | 128 | 2 783 | 1 052 | 336 | 14 386 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 26 | 8 | 13 | 3 744 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 754 | 54 941 | 56 436 | 70 939 | 70 787 | 76 333 | 81 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 637 | 1 887 | 3 783 | 4 131 | 5 255 | 6 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 877 | 3 773 | 4 121 | 5 245 | 6 617 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 593 | 54 304 | 54 549 | 67 156 | 66 656 | 71 078 | 75 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 942 | 36 941 | 9 300 | 20 000 | 21 200 | 20 000 | 11 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 651 | 17 363 | 45 249 | 47 156 | 45 456 | 51 078 | 64 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 461 | 35 466 | 71 689 | 56 436 | 70 939 | 70 787 | 76 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 161 | 637 | 1 887 | 3 783 | 4 131 | 5 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 627 | 1 877 | 3 773 | 4 121 | 5 245 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 433 | 35 305 | 71 053 | 54 549 | 67 156 | 66 656 | 71 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 742 | 17 942 | 36 199 | 9 300 | 20 000 | 21 200 | 20 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 | 17 363 | 34 854 | 45 249 | 47 156 | 45 456 | 51 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 229 | 2 508 | 2 061 | 1 761 | 1 418 | 3 140 |
| Выручка за предыдущий год | 70 | 6 285 | 24 758 | 46 727 | 45 971 | 46 270 | 59 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 | 6 056 | 22 250 | 44 666 | 44 210 | 44 852 | 56 354 |
| Выручка за отчетный год | 6 285 | 24 758 | 46 727 | 45 971 | 46 270 | 59 494 | 80 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 508 | 2 061 | 1 761 | 1 418 | 3 140 | 4 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 508 | 2 061 | 1 761 | 1 418 | 3 140 | 4 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 056 | 22 250 | 44 666 | 44 210 | 44 852 | 56 354 | 75 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 2 508 | 2 061 | 1 761 | 1 418 | 3 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 620 | 1 562 | 1 682 | 1 347 | 1 417 | 1 774 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 824 | 3 299 | 2 225 | 279 | 274 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 049 | 2 002 | 2 827 | 1 200 | 1 300 | 1 197 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 622 | 39 | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 461 | 360 | 551 | 1 096 | 702 | 1 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 166 | 620 | 1 562 | 1 682 | 1 347 | 1 417 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 622 | 1 824 | 3 299 | 2 225 | 279 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 049 | 2 002 | 2 827 | 1 200 | 1 300 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 63 | 461 | 360 | 551 | 1 096 | 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 133 | 476 | 1 249 | 1 345 | 349 | 1 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 33 | 144 | 313 | 336 | 269 | 283 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 729 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 144 | 313 | 336 | 269 | 283 | 398 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 729 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 476 | 1 249 | 1 345 | 349 | 1 125 | 1 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 476 | 1 249 | 1 345 | 349 | 1 125 | 1 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 249 | 1 345 | 349 | 1 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 476 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 54,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 637 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 85,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 142 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.