Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЗАПЧАСТЬ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 591 | 4 849 | 5 661 | 431 | 6 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 522 | 703 | 77 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 522 | 348 | 77 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 355 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 069 | 4 146 | 5 584 | 431 | 6 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 613 | 3 563 | 5 098 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 78 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 466 | 391 | 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 34 | 14 | 31 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 733 | 3 591 | 5 204 | 5 661 | 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 522 | 703 | 77 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 522 | 348 | 77 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 355 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 736 | 3 069 | 4 501 | 5 584 | 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 457 | 2 613 | 3 563 | 5 098 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 78 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 466 | 391 | 365 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 433 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 23 | 35 | 14 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 591 | 4 849 | 5 661 | 431 | 6 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 356 | 572 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 346 | 562 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 052 | 2 362 | 2 232 | 483 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 052 | 2 362 | 2 232 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 483 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 272 | 2 131 | 2 857 | 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 588 | 1 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 1 541 | 972 | 264 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 733 | 3 591 | 5 204 | 5 661 | 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 267 | 710 | 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | 700 | 562 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 935 | 2 052 | 2 362 | 2 232 | 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 935 | 2 052 | 2 362 | 2 232 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 483 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 1 272 | 2 132 | 2 857 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 588 | 1 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 1 270 | 1 542 | 972 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 767 | 308 | 1 520 | 1 814 | 1 016 |
| Выручка за предыдущий год | 5 453 | 7 044 | 3 453 | 6 149 | 3 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 314 | 6 736 | 1 933 | 4 335 | 2 700 |
| Выручка за отчетный год | 7 044 | 3 453 | 6 149 | 3 366 | 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 520 | 1 814 | 666 | 65 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 265 | 187 | 9 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 321 | 1 546 | 56 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 853 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 736 | 1 933 | 4 335 | 2 700 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 199 | 265 | 163 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 321 | 1 546 | 853 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 117 | 266 | 162 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 349 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 82 | 129 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 276 | 117 | 266 | 163 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 32 | 82 | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 249 | 472 | 213 | 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 27 | 53 | 33 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 355 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 23 | 53 | 32 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 355 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 249 | 449 | 213 | 130 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 449 | 213 | 130 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 | 472 | 213 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 249 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 267 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | — |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 12,45 | — |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 4 дн. |
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.