Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "22 РЕГИОН", Новоалтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "22 РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 16 590 | 22 785 | 36 404 | 29 018 | 24 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 017 | 7 959 | 8 131 | 7 087 | 6 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 017 | 7 381 | 7 583 | 6 570 | 5 662 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 578 | 548 | 517 | 488 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 8 573 | 14 826 | 28 273 | 21 931 | 18 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 3 024 | 52 | 360 | 1 917 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 8 227 | 9 887 | 28 131 | 19 644 | 11 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 278 | 1 915 | 90 | 1 927 | 4 675 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 4 149 | 16 590 | 22 785 | 36 404 | 29 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 236 | 8 017 | 7 959 | 8 131 | 7 087 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 236 | 8 017 | 7 381 | 7 583 | 6 570 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 578 | 548 | 517 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 2 913 | 8 573 | 14 826 | 28 273 | 21 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 2 047 | 68 | 3 024 | 52 | 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 | 8 227 | 9 887 | 28 131 | 19 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 277 | 278 | 1 915 | 90 | 1 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 16 590 | 22 785 | 36 404 | 29 018 | 24 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 2 033 | 2 309 | 6 637 | 8 920 | 8 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 14 557 | 20 476 | 29 767 | 20 098 | 16 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 064 | 6 472 | 5 262 | 5 862 | 5 862 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 7 493 | 13 526 | 23 607 | 14 236 | 10 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 478 | 898 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 4 149 | 16 590 | 22 785 | 36 404 | 29 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 27 | 2 033 | 2 309 | 6 637 | 8 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 4 122 | 14 557 | 20 476 | 29 767 | 20 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 064 | 6 472 | 5 262 | 5 862 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 4 122 | 7 493 | 13 526 | 23 607 | 14 236 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 478 | 898 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | 11 | 2 369 | 611 | 5 229 | 3 425 |
| Выручка за предыдущий год | 469 | 1 628 | 18 420 | 22 137 | 64 947 | 32 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 | 1 617 | 16 051 | 21 526 | 59 718 | 29 014 |
| Выручка за отчетный год | 474 | 18 420 | 22 137 | 64 940 | 32 439 | 21 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 369 | 611 | 5 222 | 3 425 | 41 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 369 | 611 | 5 222 | 3 425 | 41 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 474 | 16 051 | 21 526 | 59 718 | 29 014 | 21 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 2 369 | 611 | 5 229 | 3 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 315 | 456 | 4 982 | 3 199 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 310 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 465 | 240 | 226 | 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 2 315 | 456 | 4 989 | 3 199 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 35 | 465 | 240 | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 2 | 2 014 | 365 | 3 962 | 2 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 301 | 91 | 1 027 | 654 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 91 | 1 025 | 654 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 014 | 365 | 3 957 | 2 545 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 014 | 365 | 3 957 | 2 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,0 млн ₽ | 365 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 0,59 | 0,72 | 0,95 | 1,09 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,78 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 1,07 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,31 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 7,16 | 8,87 | 4,49 | 2,25 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,1 % | 1,6 % | 10,9 % | 8,8 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,1 % | 15,8 % | 59,6 % | 28,5 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 51 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.