Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 227 | 15 927 | 21 500 | 18 390 | 37 333 | 33 687 | 32 053 | 45 716 | 27 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 27 | 17 | 6 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 27 | 17 | 6 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 172 | 15 900 | 21 483 | 18 384 | 37 333 | 33 687 | 32 053 | 45 716 | 27 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 522 | 12 573 | 13 100 | 16 090 | 36 103 | 33 404 | 30 946 | 28 695 | 24 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 3 200 | 7 840 | 1 929 | 1 215 | 273 | 1 103 | 16 860 | 2 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 127 | 543 | 365 | 15 | 10 | 4 | 161 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 222 | 16 316 | 15 927 | 21 500 | 18 390 | 37 333 | 33 687 | 33 082 | 45 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 55 | 27 | 17 | 6 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 55 | 27 | 17 | 6 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 174 | 16 261 | 15 900 | 21 483 | 18 384 | 37 333 | 33 687 | 33 082 | 45 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 058 | 12 588 | 12 573 | 13 100 | 16 090 | 36 103 | 33 404 | 25 702 | 28 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 863 | 2 920 | 3 200 | 7 840 | 1 929 | 1 215 | 273 | 6 416 | 16 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 753 | 127 | 543 | 365 | 15 | 10 | 964 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 227 | 15 927 | 21 500 | 18 390 | 37 333 | 33 687 | 32 053 | 45 716 | 27 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 916 | 15 668 | 16 945 | 12 992 | 31 669 | 31 726 | 29 620 | 27 793 | 25 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | 260 | 4 554 | 5 398 | 5 664 | 1 961 | 2 433 | 17 923 | 1 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 260 | 554 | 1 398 | 1 664 | 1 961 | 2 433 | 17 923 | 1 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 222 | 16 316 | 15 927 | 21 500 | 18 390 | 37 333 | 33 687 | 33 082 | 45 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 024 | 15 916 | 15 668 | 16 945 | 12 992 | 31 669 | 31 726 | 28 303 | 27 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 399 | 260 | 4 555 | 5 398 | 5 664 | 1 961 | 4 779 | 17 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 399 | 260 | 555 | 1 398 | 1 664 | 1 961 | 4 779 | 17 923 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 476 | 3 366 | 1 675 | 1 943 | 734 | 981 | 705 | 95 606 | 117 231 |
| Выручка за предыдущий год | 21 548 | 24 479 | 24 598 | 39 728 | 19 873 | 36 789 | 30 098 | 48 645 | 59 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 928 | 21 113 | 22 923 | 37 785 | 19 139 | 35 808 | 29 393 | 46 961 | 58 206 |
| Выручка за отчетный год | 24 479 | 24 598 | 39 728 | 19 873 | 36 789 | 30 098 | 27 025 | 59 025 | 41 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 1 943 | 734 | 981 | 705 | 346 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 675 | 1 943 | 734 | 981 | 705 | 346 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 431 | 22 923 | 37 785 | 19 139 | 35 808 | 29 393 | 26 679 | 58 206 | 41 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 366 | 1 675 | 1 943 | 734 | 981 | 705 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 1 661 | 1 516 | 246 | 473 | 358 | 295 | 288 | 150 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 400 | 399 | 333 | 71 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 58 | 26 | 14 | 25 | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 72 | 125 | 114 | 123 | 39 | 51 | 288 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 3 336 | 1 661 | 1 516 | 246 | 473 | 358 | 2 014 | 288 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 400 | 399 | 333 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 44 | 58 | 26 | 14 | 25 | 557 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 74 | 72 | 125 | 114 | 123 | 39 | 1 457 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 473 | 3 209 | 1 412 | 1 119 | 47 | 57 | 57 | 289 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 127 | 249 | 397 | 199 | 416 | 301 | 495 | 530 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 249 | 397 | 199 | 416 | 301 | 271 | 530 | 416 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 891 | 1 412 | 1 119 | 47 | 57 | 57 | 24 | 1 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 891 | 1 412 | 1 119 | 47 | 57 | 57 | 24 | 1 | 27 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,9 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,1 % | -18,2 % | -10,2 % | +118,4 % | -29,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 6,59 | 17,18 | 13,17 | 2,55 | 14,31 | 1,58 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,22 | 0,14 | 0,45 | 0,95 | 1,29 | 1,05 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,09 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,85 | 0,94 | 0,92 | 0,61 | 0,93 | 0,35 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,18 | 0,06 | 0,08 | 0,64 | 0,08 | 1,23 ▲ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 2,7 % | 2,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,9 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 16,8 % ▼ | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,99 | 0,89 | 0,84 | 1,29 | 1,52 | 1,66 ▼ | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 104 дн. | 20 дн. | 70 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 307 дн. | 368 дн. | 415 дн. | 423 дн. | 180 дн. | 221 дн. | 53 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 17 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 112 дн. | 17 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 316 дн. | 363 дн. | 394 дн. | 405 дн. | 172 дн. | 224 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,85 | 0,94 | 0,92 | 0,61 | 0,93 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,25 | 11,52 | 23,24 | 18,91 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 14,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 17914).