Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙЭЛИТПРОДУКТ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙЭЛИТПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 742 | 20 763 | 16 845 | 64 732 | 63 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 271 | 3 533 | 3 268 | 4 025 | 9 086 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 271 | 3 533 | 3 268 | 4 025 | 9 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 471 | 17 230 | 13 577 | 60 707 | 54 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 070 | 4 635 | 4 074 | 40 703 | 5 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 242 | 12 287 | 9 502 | 19 799 | 48 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 202 | 1 | 205 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 190 | 15 304 | 20 642 | 16 845 | 24 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 698 | 97 | 3 533 | 3 268 | 4 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 698 | 84 | 3 533 | 3 268 | 4 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 492 | 15 207 | 17 109 | 13 577 | 20 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 649 | 4 182 | 4 636 | 4 074 | 9 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 842 | 10 546 | 12 271 | 9 502 | 10 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 479 | 202 | 1 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 742 | 20 763 | 16 845 | 64 732 | 63 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 807 | 1 446 | 7 199 | 2 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 797 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 175 | 2 635 | 42 513 | 29 479 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 175 | 2 635 | 42 513 | 29 479 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 776 | 13 781 | 12 764 | 15 020 | 31 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 086 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 690 | 13 781 | 12 764 | 15 020 | 31 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 190 | 15 304 | 20 642 | 16 845 | 24 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 | 797 | 1 446 | 1 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 317 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 175 | 2 635 | 8 463 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 175 | 2 635 | 8 463 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 943 | 14 977 | 13 670 | 12 764 | 14 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 935 | 9 980 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 008 | 4 997 | 13 670 | 12 764 | 14 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 275 | 991 | 2 462 | 2 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 123 | 57 768 | 125 584 | 70 759 | 29 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 152 | 56 777 | 123 122 | 68 024 | 29 611 |
| Выручка за отчетный год | 67 085 | 125 584 | 70 759 | 23 053 | 82 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 476 | 2 735 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 476 | 2 735 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 140 | 123 108 | 68 024 | 24 258 | 82 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 2 462 | 2 735 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 595 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 376 | 601 | 808 | 413 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 864 | 1 099 | 617 | 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 47 | 10 504 | 1 075 | 7 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 829 | 11 814 | 680 | 6 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 311 | 396 | 587 | 808 | 316 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 099 | 617 | 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 281 | 53 | 10 504 | 22 750 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 030 | 829 | 11 814 | 21 879 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 317 | 470 | 646 | 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 79 | 117 | 162 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 120 | 162 | 83 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 481 | 646 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 481 | 646 | 330 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | -952 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 63,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,06 | 4,04 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,74 | 1,33 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 10,65 | 7,99 | 30,16 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 3,8 % | -1,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,7 % | -13,2 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 22 дн. | 612 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.