Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 220 | 32 941 | 38 791 | 33 137 | 27 172 | 49 645 | 24 084 | 24 318 | 15 701 | 13 281 | 16 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 108 | 31 439 | 31 626 | 25 956 | 18 460 | 35 696 | 14 642 | 15 088 | 12 848 | 10 477 | 13 427 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 824 | 31 439 | 31 626 | 25 956 | 18 460 | 35 696 | 14 410 | 15 088 | 11 383 | 9 378 | 12 694 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 284 | 232 | 1 465 | 1 099 | 733 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 112 | 1 502 | 7 165 | 7 181 | 8 712 | 13 950 | 9 441 | 9 229 | 2 852 | 2 804 | 3 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 716 | 359 | 4 532 | 5 992 | 6 711 | 7 904 | 6 908 | 3 226 | 1 070 | 1 297 | 2 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 396 | 1 133 | 2 514 | 817 | 1 975 | 5 683 | 1 800 | 4 770 | 1 549 | 1 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 119 | 372 | 26 | 363 | 733 | 1 233 | 233 | 354 | 1 259 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 390 | 24 220 | 32 941 | 38 791 | 33 137 | 27 172 | 31 970 | 24 084 | 24 318 | 15 701 | 13 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 932 | 23 108 | 31 439 | 31 626 | 25 956 | 18 460 | 21 952 | 14 642 | 15 088 | 12 848 | 10 477 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 912 | 22 824 | 31 439 | 31 626 | 25 956 | 18 460 | 21 952 | 14 410 | 15 088 | 11 383 | 9 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 284 | 232 | 1 465 | 1 099 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 458 | 1 112 | 1 502 | 7 165 | 7 181 | 8 712 | 10 018 | 9 441 | 9 229 | 2 852 | 2 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 230 | 716 | 359 | 4 532 | 5 992 | 6 711 | 4 827 | 6 908 | 3 226 | 1 070 | 1 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 228 | 396 | 1 133 | 2 514 | 817 | 1 975 | 5 071 | 1 800 | 4 770 | 1 549 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 153 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 119 | 372 | 26 | 120 | 733 | 1 233 | 233 | 354 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 220 | 32 941 | 38 791 | 33 137 | 27 172 | 49 645 | 24 084 | 24 318 | 15 701 | 13 281 | 16 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 655 | 7 915 | 1 624 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 17 523 | 16 671 | 14 560 | 13 162 | 9 672 | 10 295 | 20 183 | 21 960 | 20 300 | 18 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 17 523 | 16 671 | 14 560 | 13 162 | 1 400 | 8 500 | 19 760 | 21 960 | 20 300 | 18 050 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 272 | 1 795 | 423 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 120 | 15 408 | 22 110 | 18 567 | 14 000 | 10 319 | 5 874 | 2 510 | 1 953 | 1 095 | 1 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 120 | 2 344 | 6 342 | 8 500 | 6 500 | 5 957 | 2 357 | 252 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 064 | 3 238 | 7 589 | 5 660 | 4 362 | 3 517 | 2 258 | 1 703 | 1 095 | 1 065 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 530 | 2 478 | 1 840 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 390 | 24 220 | 32 941 | 38 791 | 33 137 | 27 172 | 31 970 | 24 084 | 24 318 | 15 701 | 13 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 026 | 7 915 | 1 624 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 17 523 | 16 671 | 14 560 | 13 162 | 8 585 | 10 295 | 20 183 | 21 960 | 20 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 17 523 | 16 671 | 14 560 | 13 162 | 1 500 | 8 500 | 19 760 | 21 960 | 20 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 085 | 1 795 | 423 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 380 | 6 120 | 15 408 | 22 110 | 18 567 | 14 000 | 8 359 | 5 874 | 2 510 | 1 953 | 1 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 145 | 6 120 | 2 344 | 6 342 | 8 500 | 6 500 | 7 357 | 2 357 | 252 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 235 | 13 064 | 3 238 | 7 589 | 5 660 | 1 002 | 3 517 | 2 258 | 1 703 | 1 095 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 530 | 2 478 | 1 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 017 | 5 115 | 18 168 | 8 581 | 6 325 | 6 691 | 111 443 | 146 709 | 144 385 | 37 254 | 39 881 |
| Выручка за предыдущий год | 25 538 | 35 805 | 44 895 | 50 705 | 45 259 | 51 591 | 57 355 | 74 456 | 69 845 | 13 300 | 18 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 521 | 30 690 | 26 727 | 42 124 | 38 934 | 44 900 | 54 088 | 72 253 | 74 540 | 23 954 | 20 927 |
| Выручка за отчетный год | 35 805 | 44 895 | 50 705 | 45 259 | 51 591 | 59 848 | 74 456 | 69 845 | 13 300 | 18 954 | 32 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 115 | 18 168 | 8 581 | 6 325 | 6 691 | 16 784 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 115 | 18 168 | 8 581 | 6 325 | 6 691 | 16 784 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 690 | 26 727 | 42 124 | 38 934 | 44 900 | 43 064 | 72 253 | 74 540 | 23 954 | 20 927 | 27 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 017 | 5 115 | 18 168 | 8 581 | 6 325 | 6 691 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 240 | 10 200 | 5 970 | 3 975 | 4 531 | 18 939 | 2 136 | 1 598 | 5 281 | 5 656 | 3 802 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 | 1 974 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 2 500 | 1 555 | 1 | 3 300 | 4 200 | 3 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 994 | 2 658 | 2 350 | 2 160 | 345 | 581 | 1 597 | 1 981 | 1 456 | 802 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 017 | 4 240 | 10 200 | 5 923 | 3 975 | 4 531 | 181 | 2 136 | 1 598 | 5 281 | 5 656 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 875 | 1 974 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 555 | 1 | 3 300 | 4 200 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 994 | 2 658 | 2 350 | 2 160 | 181 | 581 | 1 597 | 1 981 | 1 456 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 251 | 3 166 | 8 853 | 4 386 | 2 617 | 2 983 | 3 086 | 3 177 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 1 074 | 1 347 | 1 537 | 1 358 | 1 548 | 501 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 074 | 1 347 | 1 537 | 1 358 | 1 548 | 2 048 | 501 | 672 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 166 | 8 853 | 4 433 | 2 617 | 2 983 | 16 891 | 3 177 | 99 | 5 782 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 166 | 8 853 | 4 433 | 2 617 | 2 983 | 16 891 | 3 177 | 99 | 5 782 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,8 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 16,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Активы | 49,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,4 % | -6,2 % | -81,0 % | +42,5 % | +72,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,61 | 3,68 | 1,46 | 2,56 | 3,15 | 2,75 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,43 | 2,39 | 0,91 | 1,38 | 1,19 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,49 | 0,12 | 0,32 | 1,19 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,33 | 0,07 | -0,52 | -0,61 | -0,14 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 2,04 | 13,97 | — | — | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 28,0 % | 3,0 % | -6,7 % | -80,1 % | -10,4 % | 14,3 % | 8,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 28,2 % | 4,3 % | -9,0 % | -74,0 % | 0,5 % | 17,7 % | 5,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,0 % | 13,2 % | -25,9 % | -62,6 % | 0,7 % | 34,5 % | 11,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | 40,1 % | -387,4 % | — | — | — | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 3,09 | 2,87 | 0,85 | 1,43 | 1,94 | 2,60 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 9 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 22 дн. | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 35 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 27 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 20 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 33 дн. | 26 дн. | — | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,38 | 0,73 | 0,32 | 0,61 | 0,68 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,60 | — | — | — | — | — | 8,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).