Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 356 | 29 217 | 33 420 | 34 049 | 34 115 | 33 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 248 | 24 662 | 27 574 | 26 875 | 26 242 | 25 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 248 | 24 662 | 27 566 | 26 867 | 26 234 | 25 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 108 | 4 555 | 5 846 | 7 174 | 7 873 | 8 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 123 | 727 | 803 | 1 522 | 568 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 802 | 3 349 | 4 776 | 6 289 | 6 105 | 6 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 186 | 1 083 | 343 | 82 | 246 | 1 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 025 | 28 356 | 29 217 | 33 071 | 34 045 | 34 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 862 | 25 248 | 24 662 | 27 574 | 26 875 | 26 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 862 | 25 248 | 24 662 | 27 566 | 26 867 | 26 234 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 163 | 3 108 | 4 555 | 5 497 | 7 170 | 7 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 120 | 123 | 727 | 803 | 1 522 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 405 | 1 802 | 3 349 | 4 427 | 6 285 | 6 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 629 | 1 186 | 1 083 | 343 | 82 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 356 | 29 217 | 33 420 | 34 049 | 34 115 | 33 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 068 | 30 625 | 30 693 | 30 769 | 29 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 862 | 3 149 | 2 794 | 3 356 | 3 346 | 4 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 474 | 1 654 | 555 | 1 405 | 1 405 | 2 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 388 | 1 495 | 2 239 | 1 951 | 1 941 | 2 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 025 | 28 356 | 29 217 | 33 071 | 34 046 | 34 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 545 | 26 068 | 30 625 | 30 693 | 30 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 479 | 30 862 | 3 149 | 2 446 | 3 353 | 3 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 024 | 13 474 | 1 654 | 555 | 1 405 | 1 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 455 | 17 388 | 1 495 | 1 891 | 1 948 | 1 941 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 698 | 2 495 | 1 935 | 3 959 | 707 | 946 |
| Выручка за предыдущий год | 10 700 | 8 195 | 10 105 | 15 840 | 16 503 | 19 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 002 | 5 700 | 8 170 | 11 881 | 15 796 | 18 597 |
| Выручка за отчетный год | 8 195 | 10 105 | 15 840 | 16 503 | 19 543 | 18 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 495 | 1 935 | 3 959 | 707 | 946 | 2 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 495 | 1 935 | 3 959 | 707 | 946 | 2 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 700 | 8 170 | 11 881 | 15 796 | 18 597 | 16 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 698 | 2 495 | 1 935 | 3 959 | 707 | 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 574 | 4 558 | 562 | 660 | 2 316 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 057 | 1 005 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 30 093 | 1 370 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 768 | 2 449 | 771 | 145 | 300 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 942 | 28 574 | 4 558 | 562 | 660 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 470 | 5 057 | 1 005 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 280 | 30 093 | 1 370 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 12 768 | 2 449 | 771 | 145 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 942 | 28 574 | 4 558 | 48 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 514 | 584 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 514 | 584 | 559 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 574 | 4 558 | 48 | 76 | 1 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 574 | 4 558 | 48 | 76 | 1 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 1,45 | 2,09 | 2,14 | 2,35 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 1,41 | 1,83 | 1,90 | 1,90 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,34 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,1 % | 97,8 % | 13,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,6 % | 14,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 19 дн. | 30 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.