Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЛО ПРОМ МОНТАЖ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЛО ПРОМ МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 339 | 3 786 | 2 186 | 7 509 | 12 980 | 11 840 | 14 842 | 9 942 | 14 906 | 14 861 | 25 752 | 32 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 13 | 2 889 | 2 347 | 1 835 | 1 497 | 1 160 | 1 112 | 4 754 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 889 | 2 347 | 1 835 | 1 497 | 1 160 | 1 112 | 4 754 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 336 | 3 783 | 2 173 | 7 509 | 12 980 | 8 951 | 12 495 | 8 107 | 13 409 | 13 701 | 24 640 | 27 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 572 | 212 | 1 516 | 3 312 | 5 602 | 188 | 2 194 | 3 | 11 | 12 | 2 391 | 1 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 757 | 3 432 | 408 | 84 | 355 | 6 948 | 8 882 | 7 951 | 9 697 | 6 144 | 21 188 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 236 | 9 369 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 007 | 139 | 249 | 694 | 3 543 | 1 815 | 1 419 | 153 | 3 701 | 7 545 | 1 061 | 17 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 919 | 2 244 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 700 | 6 339 | 3 786 | 2 186 | 7 509 | 12 980 | 11 840 | 8 896 | 9 942 | 14 906 | 14 861 | 25 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 889 | 2 172 | 1 835 | 1 497 | 1 160 | 1 112 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 889 | 2 172 | 1 835 | 1 497 | 1 160 | 1 112 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 697 | 6 336 | 3 783 | 2 173 | 7 509 | 12 980 | 8 951 | 6 724 | 8 107 | 13 409 | 13 701 | 24 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 572 | 212 | 1 516 | 3 312 | 5 602 | 188 | 3 | 11 | 12 | 2 391 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 3 756 | 3 432 | 408 | 84 | 3 835 | 6 948 | 5 842 | 7 951 | 9 697 | 6 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 21 188 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 2 007 | 139 | 249 | 694 | 3 543 | 1 815 | 882 | 153 | 3 701 | 7 545 | 1 061 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 919 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 339 | 3 786 | 2 186 | 7 509 | 12 980 | 11 840 | 14 842 | 9 942 | 14 906 | 14 861 | 25 752 | 32 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 707 | 913 | 1 115 | 1 281 | 1 451 | 2 017 | 2 198 | 3 755 | 6 050 | 6 277 | 6 511 | 7 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 903 | 1 105 | 1 271 | 1 441 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 632 | 2 873 | 1 071 | 6 228 | 11 529 | 9 823 | 12 644 | 6 187 | 8 856 | 8 584 | 19 241 | 24 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 736 | 736 | 736 | 1 031 | 1 031 | 1 531 | 1 031 | 425 | 7 632 | 747 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 896 | 2 137 | 335 | 5 197 | 5 226 | 8 292 | 11 613 | 5 762 | 8 856 | 8 584 | 11 609 | 24 047 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 272 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 700 | 6 339 | 3 786 | 2 186 | 7 509 | 12 980 | 11 840 | 8 896 | 9 942 | 14 906 | 14 861 | 25 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | 707 | 913 | 1 115 | 1 281 | 1 451 | 2 017 | 3 094 | 3 755 | 6 050 | 6 277 | 6 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 697 | 903 | 1 105 | 1 271 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 5 632 | 2 873 | 1 071 | 6 228 | 11 529 | 9 823 | 5 802 | 6 187 | 8 856 | 8 584 | 19 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 736 | 736 | 736 | 1 031 | 1 031 | 1 531 | 435 | 425 | 7 632 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 4 896 | 2 137 | 335 | 5 197 | 5 226 | 8 292 | 5 367 | 5 762 | 8 856 | 8 584 | 11 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | 752 | 3 132 | 1 798 | 240 | 781 | 47 728 | 63 725 | 78 099 | 77 194 | 133 015 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 755 | 11 335 | 17 357 | 17 100 | 20 973 | 21 367 | 24 250 | 32 331 | 40 489 | 38 822 | 66 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 488 | 10 583 | 14 225 | 15 302 | 20 733 | 20 586 | 23 478 | 31 394 | 37 610 | 38 372 | 66 505 | |
| Выручка за отчетный год | 21 755 | 11 335 | 17 357 | 17 100 | 20 973 | 21 367 | 27 524 | 32 331 | 40 489 | 38 822 | 66 510 | 80 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 3 132 | 1 798 | 1 800 | 781 | 275 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 271 | 269 | 240 | 781 | 275 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 480 | 2 861 | 1 529 | 1 560 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 564 | 10 583 | 14 225 | 15 302 | 19 173 | 20 586 | 27 249 | 31 394 | 37 610 | 38 372 | 66 505 | 79 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 272 | 271 | 269 | 240 | 781 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 076 | 480 | 2 861 | 1 529 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 257 | 253 | 208 | 212 | 708 | 226 | 111 | 104 | 220 | 613 | 5 859 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 147 | 92 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 27 | 450 | 3 449 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 18 | 61 | 28 | 73 | 49 | 58 | 57 | 46 | 71 | 2 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 257 | 253 | 208 | 212 | 708 | 97 | 111 | 104 | 220 | 613 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 147 | 92 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 27 | 450 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 18 | 61 | 28 | 73 | 97 | 58 | 57 | 46 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 206 | 202 | 166 | 170 | 566 | 540 | 661 | 2 295 | 227 | 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 51 | 51 | 42 | 42 | 142 | 135 | 165 | 574 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 51 | 51 | 42 | 42 | 142 | 45 | 165 | 574 | 57 | 58 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 206 | 202 | 166 | 170 | 566 | 181 | 661 | 2 295 | 227 | 234 | 1 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 206 | 202 | 166 | 170 | 566 | 181 | 661 | 2 295 | 227 | 234 | 1 349 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 206 | 202 | 166 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 181 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 227 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,5 % | +25,2 % | -4,1 % | +71,3 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,31 | 1,51 | 1,60 | 1,28 | 1,13 | 2,36 ▼ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,31 | 1,51 | 1,59 | 1,16 | 1,08 | 1,70 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,42 | 0,88 | 0,06 | 1,08 | 1,30 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,25 | 0,24 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 1,65 | 1,46 | 1,37 | 2,96 | 3,15 | 0,41 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 2,9 % | 7,1 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,9 % | 6,1 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 2,0 % | 5,7 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,7 % | 3,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,6 % | 15,4 % | 1,5 % | 0,9 % | 4,1 % | 3,9 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 17,6 % | 37,9 % | 3,6 % | 3,6 % | 17,2 % | 12,1 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | 3,25 | 2,72 | 2,61 | 2,58 | 2,47 | 1,47 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 90 дн. | 87 дн. | 58 дн. | 116 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 37 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 156 дн. | 67 дн. | 86 дн. | 82 дн. | 64 дн. | 110 дн. | 61 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 23 дн. | 2 дн. | -24 дн. | 66 дн. | — | 31 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,24 | 0,34 | 0,37 | 0,22 | 0,11 | 0,65 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,22 | — | — | — | — | — | 6,18 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1237).