Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС-ЭМ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС-ЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 866 | 4 590 | 5 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 39 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 39 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 818 | 4 551 | 5 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 569 | 4 314 | 5 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 351 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 219 | 237 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 304 | 3 866 | 4 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 48 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 48 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 247 | 3 818 | 4 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 402 | 2 569 | 4 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 271 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 574 | 1 219 | 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 866 | 4 590 | 5 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 469 | 4 026 | 4 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 397 | 564 | 1 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 214 | 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 304 | 3 866 | 4 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 775 | 3 469 | 4 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 529 | 397 | 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 529 | 397 | 214 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 745 | 1 230 | 1 084 |
| Выручка за предыдущий год | 25 691 | 11 740 | 7 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 946 | 10 510 | 6 622 |
| Выручка за отчетный год | 11 740 | 7 706 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 1 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 230 | 1 084 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 510 | 6 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 745 | 1 230 | 1 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 747 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 801 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 093 | 337 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 200 | 938 | 747 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 801 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 420 | 1 093 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 906 | 694 | 556 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 244 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 191 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 694 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 8,07 | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 | 0,42 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,07 | 0,42 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,88 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,14 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 14,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 7,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 12,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 13,8 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,04 | 1,68 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 238 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.