Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 | 500 | 938 | 1 470 | 1 124 | 1 188 | 3 249 | 17 492 | 19 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 | 500 | 938 | 1 470 | 1 124 | 1 188 | 3 249 | 17 492 | 19 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 058 | 145 | 7 907 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 304 | 819 | 2 176 | 17 242 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 518 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 175 | 938 | 1 470 | 820 | 369 | 15 | 105 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 | 420 | 500 | 938 | 1 088 | 1 124 | 1 188 | 3 249 | 17 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 137 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 367 | 137 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 283 | 500 | 938 | 1 088 | 1 124 | 1 188 | 3 249 | 17 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 058 | 145 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 146 | 304 | 819 | 2 176 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 242 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 283 | 175 | 938 | 942 | 820 | 369 | 15 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 | 500 | 938 | 1 470 | 1 124 | 1 188 | 3 249 | 17 492 | 19 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 | 500 | 752 | 880 | 1 074 | 1 122 | 1 172 | 16 831 | 18 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 410 | 490 | 742 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 500 | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 500 | 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 590 | 50 | 66 | 1 077 | 161 | 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 50 | 66 | 1 077 | 161 | 407 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 | 420 | 500 | 938 | 1 088 | 1 124 | 1 188 | 3 249 | 17 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 | 420 | 500 | 752 | 1 024 | 1 074 | 1 122 | 1 172 | 16 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 382 | 410 | 490 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 186 | 64 | 50 | 66 | 1 077 | 161 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 64 | 50 | 66 | 1 077 | 161 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 101 | 105 | 2 807 | 5 350 | 4 688 | 17 228 | 25 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 811 | 745 | 2 681 | 1 455 | 2 782 | 2 441 | 8 928 | 20 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 392 | 338 | 644 | 2 576 | 1 352 | 2 568 | 2 247 | 8 300 | 4 819 |
| Выручка за отчетный год | 811 | 745 | 2 681 | 3 644 | 2 782 | 2 441 | 8 928 | 20 670 | 4 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 101 | 105 | 202 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 101 | 105 | 202 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 | 644 | 2 576 | 3 442 | 2 568 | 2 247 | 8 300 | 4 819 | 2 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 101 | 105 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 | 101 | 105 | 364 | 6 | 23 | 268 | 44 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 248 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 23 | 20 | 44 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 473 | 101 | 252 | 8 | 6 | 23 | 268 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 2 | 248 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 23 | 20 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 80 | 252 | 12 | 50 | 48 | 50 | 15 660 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 87 | 158 | 146 | 555 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 236 | 158 | 146 | 555 | 419 | |||
| Прочее за отчетный год | 21 | 147 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 80 | 252 | 128 | 50 | 48 | 50 | 15 660 | 1 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 80 | 252 | 128 | 50 | 48 | 50 | 15 660 | 1 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 880 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,7 % | -12,3 % | +265,8 % | +131,5 % | -76,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 22,48 | 18,00 | 3,02 | 108,65 | 48,04 | 2,01 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 22,48 | 18,00 | 2,03 | 107,75 | 28,61 | 1,61 ▲ | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,49 | 16,40 | 5,59 | 0,01 | 0,65 | 28,61 | 1,18 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,96 | 0,94 | 0,36 | 0,96 | 0,95 | 0,52 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,05 | 0,06 | 1,77 | 0,04 | 0,05 | 0,49 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 7,7 % | 7,9 % | 7,0 % | 76,7 % | 55,7 % | 8,0 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,6 % | 75,8 % | 37,9 % | 4,4 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 4,4 % | 4,0 % | 1,5 % | 89,5 % | 9,3 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,3 % | 93,0 % | 9,7 % | 10,6 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,48 | 2,48 | 2,05 | 2,75 | 1,18 | 0,25 | 1,02 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 122 дн. | 89 дн. | 304 дн. | — | 131 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 47 дн. | 11 дн. | 1 359 дн. | 13 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 48,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).