Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРОЗНЕНСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРОЗНЕНСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 053 248 | 1 030 692 | 916 722 | 1 100 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 105 | 68 839 | 65 573 | 127 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 105 | 68 839 | 65 573 | 93 268 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 976 143 | 961 853 | 851 149 | 973 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 890 | 307 656 | 334 787 | 70 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 257 | 13 364 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 631 693 | 558 350 | 476 657 | 885 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 156 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 560 | 57 590 | 39 705 | 3 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 053 248 | 1 030 692 | 921 681 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 105 | 68 839 | 65 573 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 105 | 68 839 | 65 573 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 976 143 | 961 853 | 856 108 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 890 | 307 656 | 339 746 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 099 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 594 | 596 607 | 476 657 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 560 | 57 590 | 39 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 053 248 | 1 030 692 | 916 722 | 1 100 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 302 | 52 237 | 53 917 | 4 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 512 | 82 755 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 715 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 800 | 623 182 | 605 000 | 656 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 528 800 | 623 182 | 605 000 | 656 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 146 | 355 273 | 257 805 | 440 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 445 | 60 667 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 701 | 294 606 | 257 805 | 440 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 053 248 | 1 030 692 | 921 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 302 | 52 237 | 53 917 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 512 | 39 512 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 780 | 14 395 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 800 | 623 182 | 605 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 528 800 | 623 182 | 605 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 474 146 | 355 273 | 262 764 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 445 | 60 667 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 701 | 294 606 | 262 764 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 283 | 1 935 | 169 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 753 489 | 808 937 | 1 026 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 620 206 | 807 002 | 856 942 | |
| Выручка за отчетный год | 753 489 | 808 937 | 1 026 345 | 1 212 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 327 | 180 404 | 2 100 | 65 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 327 | 1 935 | 2 100 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 469 | 79 409 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 751 162 | 628 533 | 1 024 245 | 1 147 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 327 | 1 935 | 2 100 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 956 | 167 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 327 | 1 935 | 2 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 324 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 705 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 707 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 327 | 1 935 | 2 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 1 548 | 1 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 387 | 420 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 387 | 420 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 116 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 862 | 1 548 | 1 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 862 | 1 548 | 1 680 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 862 | 1 680 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 780 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 302 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 715 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 935 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 935 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 237 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 302 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 935 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 808 937 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 808 937 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 807 002 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 628 533 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 098 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 371 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 753,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 916,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,3 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 19,94 | 16,00 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 306 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.