Финансы ООО "ТЕС", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 706 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 22 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 324 |
| Прочие доходы за отчетный год | 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -52,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -4,97 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -126,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -497 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.