Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СКАТ-ЧЕРНОГОРСК", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СКАТ-ЧЕРНОГОРСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 248 | 4 474 | 4 398 | 4 377 | 4 580 | 4 870 | 7 778 | 7 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 159 | 2 312 | 2 461 | 2 291 | 2 260 | 2 339 | 3 604 | 3 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 155 | 2 311 | 2 461 | 2 279 | 2 253 | 2 336 | 3 604 | 3 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 089 | 2 162 | 1 937 | 2 086 | 2 320 | 2 531 | 4 174 | 3 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 285 | 357 | 380 | 426 | 488 | 30 | 53 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 742 | 1 786 | 1 485 | 1 625 | 1 833 | 1 990 | 3 521 | 2 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 91 | 95 | 81 | 61 | 53 | 623 | 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 939 | 4 248 | 4 474 | 4 398 | 4 377 | 4 580 | 7 482 | 7 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 | 2 159 | 2 312 | 2 461 | 2 291 | 2 260 | 2 131 | 3 604 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 445 | 2 155 | 2 311 | 2 461 | 2 279 | 2 253 | 2 131 | 3 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 488 | 2 089 | 2 162 | 1 937 | 2 086 | 2 320 | 5 351 | 4 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 197 | 285 | 357 | 380 | 426 | 408 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 864 | 1 742 | 1 786 | 1 485 | 1 625 | 1 833 | 3 309 | 3 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 150 | 91 | 95 | 81 | 61 | 1 634 | 623 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 248 | 4 474 | 4 398 | 4 377 | 4 580 | 4 870 | 7 778 | 7 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 595 | 3 477 | 3 276 | 2 253 | 3 463 | 3 623 | 5 701 | 5 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 | 997 | 1 122 | 2 124 | 1 117 | 1 247 | 2 077 | 1 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 | 499 | 427 | 146 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 740 | 623 | 1 697 | 971 | 1 146 | 2 077 | 1 607 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 939 | 4 248 | 4 474 | 4 398 | 4 377 | 4 580 | 7 482 | 7 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 373 | 3 595 | 3 477 | 3 276 | 2 253 | 3 463 | 5 397 | 5 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | 653 | 997 | 1 122 | 2 124 | 1 117 | 2 085 | 2 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 | 499 | 427 | 146 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 653 | 740 | 623 | 1 697 | 971 | 598 | 2 077 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 312 | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 535 | 1 948 | 18 322 | 17 266 |
| Выручка за предыдущий год | 8 660 | 10 416 | 10 930 | 11 578 | 11 197 | 10 551 | 10 127 | 9 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 348 | 8 303 | 8 747 | 9 467 | 9 662 | 8 603 | 8 195 | 8 050 |
| Выручка за отчетный год | 10 416 | 10 930 | 11 578 | 11 197 | 10 551 | 10 049 | 9 216 | 1 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 535 | 1 948 | 1 211 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 535 | 1 948 | 1 211 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 303 | 8 747 | 9 467 | 9 662 | 8 603 | 8 838 | 8 050 | 1 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 312 | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 535 | 1 948 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 910 | 515 | 47 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 59 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 482 | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 312 | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 198 | 515 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 59 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 482 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 312 | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 1 734 | 534 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 42 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 910 | 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 113 | 2 183 | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 910 | 534 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 467 | 3 276 | 2 264 | 3 453 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 477 | 3 286 | 2 274 | 3 463 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | 2 264 | 3 453 | 3 613 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 286 | 2 274 | 3 463 | 3 623 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 910 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 910 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 910 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 111 | 1 488 | 1 889 | 910 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 302 | 2 500 | 700 | 750 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 700 | 750 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 302 | 2 500 | 700 | 750 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 302 | 2 500 | 700 | 750 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 270 | 2 253 | 3 463 | 3 623 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 476 | 3 270 | 2 253 | 3 463 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 | 81 | 61 | 53 | 55 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 578 | 10 992 | 10 551 | 10 049 | 9 373 | 2 108 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 578 | 10 992 | 10 551 | 10 049 | 9 074 | 2 073 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 483 | 10 911 | 10 490 | 9 996 | 10 384 | 2 053 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 742 | 3 197 | 3 830 | 3 511 | 2 888 | 520 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 816 | 3 980 | 3 943 | 350 | 3 126 | 918 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 925 | 3 734 | 2 717 | 6 135 | 4 370 | 615 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 604 | 5 000 | 1 400 | 1 298 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 302 | 2 500 | 700 | 649 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 302 | 2 500 | 700 | 649 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 302 | 2 500 | 700 | 649 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 302 | 2 500 | 700 | 649 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 81 | 61 | 53 | 55 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 9,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 910 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -84,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 0,98 | 2,08 | 2,03 | 2,01 | 2,25 | 1,80 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,80 | 1,70 | 1,64 | 2,00 | 2,22 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,30 | 0,42 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,51 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,94 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,29 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,7 % | -6,9 % | 7,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,8 % | -13,0 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,0 % | 34,0 % | 41,2 % | 18,7 % | 6,9 % | -2,7 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | 66,0 % | 54,5 % | 25,1 % | 9,4 % | -3,4 % | 14,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,18 | 0,20 | 1,26 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 139 дн. | 725 дн. | 80 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 12 дн. | 19 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 64 дн. | 41 дн. | 47 дн. | 94 дн. | 377 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 47 дн. | 360 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | -0,02 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,56 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,51 | 3,34 | 7,75 | 6,04 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.5 (компаний: 578).