Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ-АЛЬЯНС", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 122 | 6 568 | 7 042 | 7 459 | 6 965 | 6 930 | 8 144 | 8 349 | 6 649 | 5 370 | 6 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 403 | 3 523 | 3 416 | 3 347 | 3 208 | 3 096 | 2 809 | 2 778 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 403 | 3 523 | 3 416 | 3 347 | 3 208 | 3 096 | 2 809 | 2 778 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 719 | 3 045 | 3 626 | 4 112 | 3 757 | 3 834 | 5 335 | 5 571 | 6 649 | 5 370 | 6 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 405 | 463 | 467 | 463 | 372 | 67 | 73 | 62 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 1 501 | 1 702 | 1 353 | 1 480 | 1 125 | 838 | 1 008 | 908 | 972 | 1 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 446 | 1 139 | 1 461 | 2 292 | 1 814 | 2 337 | 4 430 | 4 490 | 5 679 | 4 398 | 5 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 518 | 6 122 | 6 568 | 7 042 | 7 459 | 6 965 | 7 617 | 8 144 | 8 349 | 6 649 | 5 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 482 | 3 403 | 3 523 | 3 416 | 3 347 | 3 208 | 2 895 | 2 809 | 2 778 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 482 | 3 403 | 3 523 | 3 416 | 3 347 | 3 208 | 2 895 | 2 809 | 2 778 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 036 | 2 719 | 3 045 | 3 626 | 4 112 | 3 757 | 4 722 | 5 335 | 5 571 | 6 649 | 5 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 | 374 | 405 | 463 | 467 | 463 | 67 | 73 | 62 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 616 | 899 | 1 501 | 1 702 | 1 353 | 1 480 | 812 | 838 | 1 008 | 908 | 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 054 | 1 446 | 1 139 | 1 461 | 2 292 | 1 814 | 3 910 | 4 430 | 4 490 | 5 679 | 4 398 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 122 | 6 568 | 7 042 | 7 459 | 6 965 | 6 930 | 8 144 | 8 349 | 6 649 | 5 370 | 6 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 777 | 5 891 | 6 308 | 6 785 | 6 815 | 6 707 | 7 828 | 8 008 | 5 822 | 4 901 | 5 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 767 | 5 881 | 6 298 | 6 775 | 6 805 | 6 697 | 7 818 | 7 998 | 5 812 | 4 891 | 5 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 677 | 734 | 674 | 150 | 223 | 316 | 341 | 827 | 469 | 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 677 | 734 | 674 | 150 | 223 | 316 | 341 | 827 | 469 | 861 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 518 | 6 122 | 6 568 | 7 042 | 7 459 | 6 965 | 7 617 | 8 144 | 8 349 | 6 649 | 5 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 247 | 5 777 | 5 891 | 6 308 | 6 785 | 6 815 | 7 333 | 7 828 | 8 008 | 5 822 | 4 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 237 | 5 767 | 5 881 | 6 298 | 6 775 | 6 805 | 7 323 | 7 818 | 7 998 | 5 812 | 4 891 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 345 | 677 | 734 | 674 | 150 | 284 | 316 | 341 | 827 | 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 345 | 677 | 734 | 674 | 150 | 284 | 316 | 341 | 827 | 469 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 690 | 1 986 | 2 037 | 2 781 | 4 494 | 15 833 | 18 303 | 19 747 | 21 949 | 21 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 086 | 13 869 | 12 886 | 12 277 | 14 590 | 15 833 | 18 303 | 19 747 | 21 949 | 21 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 396 | 11 883 | 10 849 | 9 496 | 10 096 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 12 086 | 13 869 | 12 886 | 12 277 | 14 590 | 15 356 | 18 303 | 19 747 | 21 949 | 21 483 | 24 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 690 | 1 986 | 2 037 | 2 781 | 4 494 | 4 492 | 18 303 | 19 747 | 21 949 | 21 483 | 6 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 690 | 1 986 | 2 037 | 2 781 | 4 494 | 4 492 | 5 072 | 5 761 | 6 964 | 5 745 | 6 438 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 231 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 396 | 11 883 | 10 849 | 9 496 | 10 096 | 10 864 | 17 669 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 690 | 1 986 | 2 037 | 2 781 | 4 494 | 5 109 | 5 072 | 5 761 | 6 964 | 5 745 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 724 | 15 738 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 540 | 1 267 | 1 707 | 2 682 | 4 370 | 4 105 | 4 905 | 5 584 | 7 377 | 5 406 | 6 057 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 225 | 127 | 14 | 1 | 25 | 3 293 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 944 | 457 | 99 | 124 | 401 | 168 | 382 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 540 | 1 267 | 1 707 | 2 682 | 4 370 | 4 829 | 4 905 | 5 584 | 7 377 | 5 406 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 225 | 127 | 1 | 25 | 3 293 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 944 | 457 | 99 | 124 | 280 | 339 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 540 | 1 267 | 1 707 | 2 222 | 3 880 | 4 424 | 4 463 | 5 141 | 6 556 | 5 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | 490 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 274 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 490 | 607 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 274 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 540 | 1 267 | 1 707 | 2 222 | 3 880 | 3 498 | 4 463 | 5 141 | 6 556 | 5 379 | 5 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 540 | 1 267 | 1 707 | 2 222 | 3 880 | 3 498 | 4 463 | 5 141 | 6 556 | 5 379 | 5 533 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 540 | 1 267 | 1 707 | 2 222 | 3 880 | 4 424 | 4 463 | 5 141 | 6 556 | 5 379 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 298 | 6 775 | 6 805 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 308 | 6 785 | 6 815 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 775 | 6 805 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 785 | 6 815 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 880 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 3 880 | 3 498 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 222 | 3 880 | 3 498 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 3 880 | 3 498 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 222 | 3 880 | 3 498 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 746 | 3 850 | 3 606 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 746 | 3 850 | 3 606 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 785 | 6 815 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 308 | 6 785 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 577 | 3 402 | 4 129 | 3 972 | 4 376 | 6 640 | 5 019 | 5 654 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 637 | 14 228 | 15 872 | 18 393 | 19 645 | 22 081 | 21 588 | 23 956 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 539 | 14 073 | 15 630 | 18 318 | 19 635 | 22 039 | 21 566 | 23 917 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 155 | 242 | 75 | 10 | 42 | 22 | 39 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 060 | 10 826 | 11 743 | 14 421 | 15 269 | 15 441 | 16 569 | 18 302 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 713 | 8 175 | 8 925 | 11 634 | 11 399 | 11 114 | 11 935 | 13 348 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 954 | 1 969 | 2 175 | 1 053 | 1 717 | 3 369 | 3 388 | 3 870 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 334 | 534 | 466 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 148 | 177 | 1 734 | 2 153 | 958 | 1 246 | 1 084 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 746 | 3 880 | 3 606 | 3 452 | 4 316 | 5 450 | 6 300 | 4 591 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 746 | 3 880 | 3 606 | 3 452 | 4 316 | 5 450 | 6 300 | 4 591 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 831 | 523 | 520 | 60 | 1 190 | 1 063 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,9 % | +11,2 % | -2,1 % | +12,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,88 | 16,34 | 8,04 | 11,45 | 7,79 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,67 | 16,12 | 7,96 | 11,45 | 7,79 | 1,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,02 | 13,17 | 6,87 | 9,38 | 6,34 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,88 | 0,91 | 0,87 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 27,7 % | 29,2 % | 31,7 % | 26,7 % | 26,7 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 24,4 % | 26,0 % | 29,9 % | 25,0 % | 23,0 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,8 % | 61,6 % | 98,6 % | 100,2 % | 82,5 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | 64,2 % | 112,6 % | 109,8 % | 94,7 % | 11,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | 2,37 | 3,30 | 4,00 | 3,60 | 1,57 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 60 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 18 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 1 дн. | -12 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,94 | 0,88 | 0,91 | 0,87 | 0,61 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,23 | 36,38 | 23,44 | 26,69 | 21,75 | 7,09 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 608).