Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 56 | 24 | 24 | 8 | 20 | 10 603 | 2 492 | 180 | 2 815 | 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 56 | 24 | 24 | 8 | 20 | 10 603 | 2 492 | 180 | 2 815 | 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 32 | 21 | 21 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 24 | 3 | 3 | 3 | 10 586 | 2 407 | 77 | 2 389 | 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 18 | 85 | 103 | 426 | 430 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 37 | 56 | 24 | 24 | 8 | 11 719 | 10 603 | 2 492 | 180 | 2 815 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 37 | 56 | 24 | 24 | 8 | 11 719 | 10 603 | 2 492 | 180 | 2 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 32 | 21 | 21 | 5 | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 24 | 3 | 3 | 3 | 11 656 | 10 586 | 2 407 | 77 | 2 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 17 | 85 | 103 | 426 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 56 | 24 | 24 | 8 | 20 | 10 603 | 2 492 | 180 | 2 815 | 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 55 | 23 | 23 | 7 | 20 | 243 | 128 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 45 | 13 | 13 | 10 | 223 | 108 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 280 | 3 983 | 211 | 2 568 | 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 280 | 3 983 | 211 | 2 568 | 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 37 | 56 | 24 | 24 | 8 | 11 719 | 10 603 | 2 492 | 180 | 2 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 34 | 55 | 23 | 23 | 7 | 243 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 45 | 13 | 13 | 223 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 813 | 12 280 | 3 983 | 211 | 2 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 813 | 12 280 | 3 983 | 211 | 2 568 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 35 | 480 | 89 | 85 | 449 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 224 | 99 | 240 | 2 607 | 3 511 | 3 730 | 4 470 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 | 64 | 240 | 2 518 | 3 426 | 3 737 | 4 021 | ||||
| Выручка за отчетный год | 224 | 99 | 78 | 2 607 | 3 511 | 3 730 | 4 470 | 5 590 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 35 | 89 | 85 | 449 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 35 | 89 | 85 | 449 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 | 64 | 78 | 2 518 | 3 426 | 3 737 | 4 021 | 5 627 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 35 | 89 | 85 | 449 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 23 | 89 | 60 | 439 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 32 | 16 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 23 | 89 | 60 | 439 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 32 | 16 | 25 | 10 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 21 | 89 | 60 | 362 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 21 | 89 | 60 | 362 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 21 | 89 | 60 | 362 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 21 | 89 | 60 | 362 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 78 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 89 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 180 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 699 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -55 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 242,3 % | +34,7 % | +6,2 % | +19,8 % | +25,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,86 | 0,63 | 0,85 | 1,10 | 1,23 | 1,99 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,86 | 0,63 | 0,85 | 1,10 | 1,23 | 1,78 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,17 | 0,76 | 1,47 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,16 | -0,61 | -0,31 | 0,09 | 0,18 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | 10,58 | 4,46 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 3,4 % | 2,4 % | -0,2 % | 10,0 % | -0,7 % | 2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 1,7 % | -0,5 % | 8,1 % | -2,4 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,8 % | 2,4 % | -9,4 % | 12,9 % | -19,3 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 149,0 % | -105,5 % | 6,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,90 | 0,25 | 1,41 | 20,72 | 1,59 | 8,00 | 1,32 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 482 дн. | 250 дн. | 8 дн. | 195 дн. | 18 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.10 (компаний: 133).