Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙН", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 191 | 3 024 | 3 421 | 6 453 | 10 326 | 2 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 | 473 | 1 498 | 6 206 | 7 706 | 1 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 559 | 473 | 1 498 | 6 206 | 7 706 | 1 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 632 | 2 551 | 1 923 | 247 | 2 620 | 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 52 | 48 | 56 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 415 | 1 800 | 230 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 601 | 84 | 75 | 191 | 2 584 | 742 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 | 2 191 | 3 024 | 6 731 | 6 453 | 3 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 559 | 473 | 6 543 | 6 206 | 1 171 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 559 | 473 | 6 543 | 6 206 | 1 171 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 1 632 | 2 551 | 188 | 247 | 2 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 31 | 52 | 48 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 415 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 1 601 | 84 | 140 | 191 | 2 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 191 | 3 024 | 3 421 | 6 453 | 10 326 | 2 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 611 | 2 950 | 3 301 | 6 609 | 8 401 | 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 398 | 1 686 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 398 | 1 686 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 | 74 | 120 | 239 | 1 343 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 463 | 1 024 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 74 | 120 | 178 | 239 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 | 2 191 | 3 024 | 6 731 | 6 453 | 3 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 1 611 | 2 950 | 3 863 | 6 609 | 1 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 907 | 1 398 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 907 | 1 398 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 580 | 74 | 961 | 1 840 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 463 | 1 686 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 117 | 74 | 961 | 178 | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 1 449 | 1 925 | 4 785 | 3 605 | 3 880 |
| Выручка за предыдущий год | 6 924 | 9 467 | 10 736 | 12 315 | 11 878 | 11 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 183 | 8 018 | 8 811 | 7 530 | 8 273 | 7 559 |
| Выручка за отчетный год | 9 467 | 10 736 | 12 315 | 11 878 | 11 439 | 6 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 449 | 1 925 | 3 872 | 3 605 | 3 880 | 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 449 | 1 925 | 3 872 | 3 605 | 3 880 | 161 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 018 | 8 811 | 8 443 | 8 273 | 7 559 | 6 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 741 | 1 449 | 1 925 | 4 785 | 3 605 | 3 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 449 | 1 925 | 3 872 | 3 191 | 3 654 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 268 | 194 | 194 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 32 | 1 070 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 1 449 | 1 925 | 4 433 | 3 191 | 3 654 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | 268 | 194 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 146 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 1 317 | 1 733 | 3 852 | 2 756 | 3 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 132 | 192 | 581 | 435 | 548 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 192 | 581 | 435 | 548 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 317 | 1 733 | 3 291 | 2 756 | 3 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 1 733 | 3 291 | 2 756 | 3 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 746 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 34,47 | 16,03 | -0,16 | 10,96 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 33,77 | 15,63 | -0,12 | 10,81 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 1,14 | 0,63 | -0,12 | 10,81 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,98 | 0,96 | 1,02 | 0,81 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,03 | 0,04 | -0,02 | 0,23 | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,1 % | 57,3 % | 96,2 % | 42,7 % | 30,1 % | -56,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 58,7 % | 99,7 % | 41,7 % | 37,0 % | -156,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.