Финансы ООО "Т-РИАЛ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-РИАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 337 | 10 545 | 13 336 | 10 650 | 11 671 | 12 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 932 | 736 | 540 | 344 | 147 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 932 | 736 | 540 | 344 | 147 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 405 | 9 809 | 12 796 | 10 306 | 11 524 | 12 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 198 | 6 743 | 7 654 | 7 874 | 9 799 | 10 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 913 | 2 673 | 3 146 | 1 846 | 1 489 | 2 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 393 | 1 996 | 586 | 236 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 322 | 9 337 | 10 545 | 13 336 | 10 650 | 11 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 932 | 736 | 540 | 344 | 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 932 | 736 | 540 | 344 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 288 | 8 405 | 9 809 | 12 796 | 10 306 | 11 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 195 | 6 198 | 6 743 | 7 654 | 7 874 | 9 799 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 332 | 1 913 | 2 673 | 3 146 | 1 846 | 1 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 294 | 393 | 1 996 | 586 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 337 | 10 545 | 13 336 | 10 650 | 11 671 | 12 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 265 | 2 269 | 2 107 | 2 004 | 2 190 | 2 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 851 | 66 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 851 | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 072 | 8 276 | 10 378 | 8 580 | 9 481 | 10 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 843 | 941 | 351 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 229 | 7 335 | 10 027 | 8 580 | 9 481 | 10 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 322 | 9 337 | 10 545 | 13 336 | 10 650 | 11 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 227 | 2 265 | 2 269 | 2 107 | 2 004 | 2 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 851 | 66 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 851 | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 095 | 7 072 | 8 276 | 10 378 | 8 580 | 9 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 843 | 941 | 351 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 095 | 6 229 | 7 335 | 10 027 | 8 580 | 9 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 938 | 520 | 470 | 396 | 147 | 332 |
| Выручка за предыдущий год | 44 179 | 46 600 | 44 717 | 42 798 | 34 944 | 39 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 759 | 46 080 | 44 247 | 42 402 | 34 797 | 38 850 |
| Выручка за отчетный год | 46 600 | 44 717 | 42 798 | 34 944 | 39 183 | 42 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 396 | 147 | 333 | 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | 396 | 147 | 333 | 760 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 080 | 44 247 | 42 402 | 34 797 | 38 850 | 42 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | 470 | 396 | 147 | 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 702 | 54 | 260 | 669 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 91 | 219 | 75 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 88 | 218 | 2 | 95 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 413 | 520 | 174 | 167 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 696 | 150 | 54 | 260 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 91 | 219 | 75 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 166 | 88 | 218 | 2 | 95 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 | 508 | 413 | 520 | 174 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 38 | 4 | 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 112 | 50 | 37 | 3 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 50 | 37 | 3 | 74 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 4 | 186 | 530 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 4 | 186 | 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | 1,22 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,37 | 0,50 | 0,28 | 0,18 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,19 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,12 | 3,65 | 5,33 | 4,31 | 4,33 | 3,74 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | -1,2 % | -1,0 % | 1,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 0,2 % | -7,7 % | -5,1 % | 8,5 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,99 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 56 дн. | 66 дн. | 83 дн. | 92 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.