Финансы ООО ТД "УСК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УДМУРТСКАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 245 | 2 724 | 1 640 | 1 511 | 1 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 245 | 2 724 | 1 640 | 1 511 | 1 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 | 486 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 2 202 | 1 552 | 1 488 | 1 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 37 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 22 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 172 | 1 245 | 2 724 | 1 640 | 1 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 170 | 1 245 | 2 724 | 1 640 | 1 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 660 | 490 | 486 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 750 | 2 202 | 1 552 | 1 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 5 | 37 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 245 | 2 724 | 1 640 | 1 511 | 1 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 113 | 155 | 196 | 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | 145 | 186 | 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 967 | 2 611 | 1 485 | 1 315 | 1 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | 249 | 226 | 196 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 2 361 | 1 259 | 1 119 | 1 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 172 | 1 245 | 2 724 | 1 640 | 1 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 2 | 113 | 155 | 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 145 | 186 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 276 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | 276 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 812 | 967 | 2 611 | 1 485 | 1 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 205 | 249 | 226 | 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 | 762 | 2 361 | 1 259 | 1 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 736 | 1 641 | 2 118 | 736 | 251 |
| Выручка за предыдущий год | 7 414 | 6 451 | 8 696 | 3 789 | 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 322 | 4 810 | 6 578 | 3 053 | 95 |
| Выручка за отчетный год | 6 451 | 8 696 | 3 789 | 346 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 735 | 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 91 | 79 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 971 | 644 | 172 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 376 | 6 578 | 3 054 | 95 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 147 | 92 | 79 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 566 | 1 971 | 644 | 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 73 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 18 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 75 | 111 | 73 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 36 | 19 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 60 | 89 | 57 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 15 | 22 | 16 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 22 | 16 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 89 | 57 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 89 | 57 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 89 | 57 | 47 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 | 196 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 | 196 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 | 194 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 | 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 | 2 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 | 2 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 621,50 | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 000,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.