Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 108 | 89 364 | 83 554 | 131 656 | 146 447 | 132 883 | 133 973 | 143 412 | 143 985 | 133 850 | 121 686 | 152 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 358 | 19 981 | 16 720 | 26 013 | 23 422 | 21 077 | 16 100 | 22 754 | 19 485 | 16 035 | 14 030 | 16 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 339 | 19 961 | 16 700 | 25 993 | 23 402 | 21 057 | 16 080 | 22 734 | 19 465 | 16 015 | 14 010 | 16 026 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 750 | 69 383 | 66 834 | 105 643 | 123 025 | 111 806 | 117 873 | 120 658 | 124 500 | 117 815 | 107 656 | 136 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | 232 | 229 | 131 | 115 | 101 | 215 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 082 | 67 440 | 64 837 | 103 213 | 122 465 | 110 964 | 115 390 | 119 778 | 123 973 | 116 365 | 104 753 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 841 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 1 711 | 1 768 | 2 299 | 445 | 741 | 2 268 | 880 | 527 | 1 450 | 2 903 | 1 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 628 | 89 190 | 89 364 | 83 554 | 131 656 | 146 447 | 132 883 | 153 414 | 143 412 | 143 985 | 133 850 | 121 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 711 | 27 549 | 19 981 | 16 720 | 26 013 | 23 422 | 21 077 | 27 515 | 22 754 | 19 485 | 16 035 | 14 030 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 686 | 27 529 | 19 961 | 16 700 | 25 993 | 23 402 | 21 057 | 27 495 | 22 734 | 19 465 | 16 015 | 14 010 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 917 | 61 641 | 69 383 | 66 833 | 105 643 | 123 025 | 111 806 | 125 899 | 120 658 | 124 500 | 117 815 | 107 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 079 | 232 | 232 | 229 | 131 | 115 | 101 | 1 229 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 612 | 60 974 | 67 440 | 64 837 | 103 213 | 122 465 | 110 964 | 122 728 | 119 778 | 123 973 | 116 365 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 753 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 435 | 1 711 | 1 767 | 2 299 | 445 | 741 | 1 942 | 880 | 527 | 1 450 | 2 903 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 108 | 89 364 | 83 554 | 131 656 | 146 447 | 132 883 | 133 973 | 143 412 | 143 985 | 133 850 | 121 686 | 152 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 937 | 73 457 | 77 176 | 129 515 | 130 392 | 132 671 | 133 973 | 149 423 | 151 416 | 144 085 | 134 778 | 136 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 171 | 15 907 | 6 378 | 2 141 | 16 055 | 212 | 15 556 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 770 | 14 300 | 4 800 | 15 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 401 | 1 607 | 1 578 | 2 141 | 1 055 | 212 | 15 556 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 628 | 89 190 | 89 364 | 83 554 | 131 656 | 146 447 | 132 883 | 153 414 | 143 412 | 143 985 | 133 850 | 121 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 388 | 63 019 | 73 457 | 77 176 | 129 515 | 130 392 | 132 671 | 152 729 | 149 423 | 151 416 | 144 085 | 134 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 240 | 26 171 | 15 907 | 6 378 | 2 141 | 16 055 | 212 | 685 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 660 | 24 770 | 14 300 | 4 800 | 15 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 580 | 1 401 | 1 607 | 1 578 | 2 141 | 1 055 | 212 | 685 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 046 | 22 352 | 18 346 | 3 810 | 9 512 | 217 | 2 606 | 9 063 | 16 830 | 12 648 | 22 069 | 20 818 |
| Выручка за предыдущий год | 21 913 | 28 215 | 23 315 | 7 345 | 13 208 | 12 150 | 11 817 | 6 196 | 6 143 | 5 977 | 5 939 | 5 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 133 | 5 863 | 4 969 | 3 535 | 3 696 | 11 933 | 9 211 | 2 867 | 10 687 | 6 671 | 16 130 | 15 399 |
| Выручка за отчетный год | 28 215 | 23 315 | 7 345 | 13 208 | 12 150 | 11 817 | 7 182 | 6 143 | 5 977 | 5 939 | 5 419 | 3 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 346 | 3 810 | 9 512 | 217 | 2 606 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 346 | 3 810 | 9 512 | 217 | 2 606 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 881 | 4 969 | 3 535 | 3 696 | 11 933 | 9 211 | 9 997 | 10 687 | 6 671 | 16 130 | 15 399 | 7 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 352 | 18 346 | 3 810 | 9 512 | 217 | 2 606 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 549 | 5 840 | 4 308 | 55 489 | 3 629 | 5 591 | 4 625 | 6 450 | 6 341 | 6 114 | 6 686 | 6 708 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 349 | 1 919 | 1 079 | 111 | 459 | 902 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 4 114 | 1 622 | 48 616 | 3 930 | 3 974 | 7 850 | 6 008 | 6 295 | 5 901 | 5 678 | 4 702 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 14 701 | 45 | 2 528 | 59 | 87 | 410 | 442 | 46 | 213 | 1 008 | 2 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 957 | 19 023 | 5 840 | 4 308 | 55 489 | 3 629 | 5 591 | 6 089 | 6 450 | 6 341 | 6 114 | 6 686 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 144 | 3 349 | 1 919 | 1 079 | 111 | 459 | 902 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 156 | 110 | 4 114 | 1 622 | 48 616 | 3 930 | 3 974 | 6 040 | 6 008 | 6 295 | 5 901 | 5 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 657 | 90 | 14 701 | 45 | 2 528 | 59 | 87 | 49 | 442 | 46 | 213 | 1 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 135 | 17 539 | 5 840 | 4 308 | 55 489 | 3 629 | 5 591 | 9 320 | 1 022 | 5 555 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 484 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 484 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 521 | 5 840 | 4 308 | 55 489 | 3 629 | 5 591 | 4 625 | 1 022 | 5 555 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 521 | 5 840 | 4 308 | 55 489 | 3 629 | 5 591 | 4 625 | 1 022 | 5 555 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 134,0 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 134,0 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,7 % | -0,6 % | -8,8 % | -34,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | -20,07 | -16,75 | -11,51 | -8,22 | 8,75 | 2,08 ▲ | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | -20,07 | -16,75 | -11,51 | -8,22 | 8,75 | 1,88 ▲ | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | -0,15 | -0,07 | -0,14 | -0,22 | 8,75 | 1,33 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,10 | 0,11 | 0,27 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | -74,0 % | -11,6 % | -171,6 % | -184,2 % | -116,2 % | 12,4 % ▼ | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,6 % | 92,9 % | -75,8 % | -98,0 % | -40,4 % | 7,7 % ▼ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,7 % | 3,9 % | -3,4 % | -4,4 % | -0,9 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 0,7 % | 3,7 % | -3,1 % | -3,9 % | -1,1 % | 9,0 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,44 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 117 дн. | 7 571 дн. | 7 152 дн. | 7 056 дн. | — | 115 дн. | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | -205 дн. | -407 дн. | -232 дн. | -310 дн. | 739 дн. | 81 дн. ▼ | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | 7 322 дн. | 7 977 дн. | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,95 | 7,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).