Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ОМЕГА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 592 | 11 918 | 31 186 | 74 129 | 133 151 | 232 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 1 114 | 4 104 | 7 700 | 7 119 | 24 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 1 114 | 4 104 | 7 700 | 7 119 | 24 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 526 | 10 803 | 27 082 | 66 430 | 126 031 | 208 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 86 | 7 154 | 30 203 | 64 821 | 90 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 212 | 8 461 | 18 680 | 33 493 | 58 777 | 88 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 2 256 | 1 248 | 2 734 | 2 433 | 29 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 731 | 5 592 | 11 918 | 31 186 | 74 129 | 133 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 1 114 | 4 104 | 7 700 | 7 119 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 1 114 | 4 104 | 7 700 | 7 119 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 731 | 5 526 | 10 803 | 27 082 | 66 430 | 126 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 86 | 7 154 | 30 203 | 64 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 | 5 212 | 8 461 | 18 680 | 33 493 | 58 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 304 | 2 256 | 1 248 | 2 734 | 2 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 592 | 11 918 | 31 186 | 74 129 | 133 151 | 232 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 | 1 540 | 6 875 | 16 764 | 33 738 | 60 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 959 | 1 215 | 31 223 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 959 | 1 215 | 14 999 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 224 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 945 | 10 378 | 24 311 | 53 406 | 98 198 | 141 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 863 | 1 478 | 3 878 | 12 596 | 20 675 | 52 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 082 | 8 900 | 20 433 | 40 810 | 77 523 | 88 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 731 | 5 592 | 11 918 | 31 186 | 74 129 | 133 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | 647 | 1 540 | 6 875 | 16 764 | 33 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 959 | 1 215 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 959 | 1 215 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 4 944 | 10 378 | 24 311 | 53 406 | 98 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 974 | 1 478 | 3 878 | 12 596 | 20 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 3 970 | 8 900 | 20 433 | 40 810 | 77 523 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 403 | 1 099 | 6 625 | 16 782 | 22 763 |
| Выручка за предыдущий год | 3 028 | 7 396 | 7 785 | 42 533 | 77 420 | 97 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 636 | 6 993 | 6 686 | 35 908 | 60 638 | 74 919 |
| Выручка за отчетный год | 7 396 | 7 785 | 42 533 | 77 420 | 97 681 | 231 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 1 099 | 6 625 | 16 782 | 22 762 | 33 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | 1 099 | 6 625 | 16 782 | 22 762 | 33 445 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 993 | 6 686 | 35 908 | 60 638 | 74 919 | 198 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 403 | 1 099 | 6 625 | 16 782 | 22 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 385 | 1 107 | 6 694 | 12 209 | 20 615 | 32 170 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 669 | 432 | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 658 | 553 | 337 | 28 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 639 | 484 | 4 241 | 1 743 | 1 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 385 | 1 107 | 6 694 | 12 209 | 20 615 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 669 | 432 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 658 | 553 | 337 | 27 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 639 | 484 | 4 241 | 1 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 308 | 893 | 5 335 | 9 889 | 16 884 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 77 | 214 | 1 359 | 2 320 | 3 731 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 214 | 1 359 | 2 320 | 3 731 | 5 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 893 | 5 335 | 9 889 | 16 884 | 26 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 893 | 5 335 | 9 889 | 16 884 | 26 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 308 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 232,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 647 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,04 | 1,11 | 1,24 | 1,28 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,03 | 0,82 | 0,68 | 0,62 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,13 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 7,64 | 6,74 | 3,54 | 3,42 | 2,95 | 2,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 7,5 % | 17,1 % | 13,3 % | 12,7 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % | 58,0 % | 77,6 % | 59,0 % | 50,0 % | 43,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 73 дн. | 182 дн. | 316 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.