Финансы ООО РА "ТОП-МАГНИТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ТОП-МАГНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 457 | 153 | 135 | 136 | 136 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 457 | 153 | 135 | 136 | 136 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 441 | 139 | 135 | 131 | 131 | 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 443 | 457 | 153 | 135 | 136 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 | 457 | 153 | 135 | 136 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 | 441 | 139 | 135 | 131 | 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 14 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 457 | 153 | 135 | 136 | 136 | 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 | 144 | 130 | 131 | 131 | 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 443 | 457 | 153 | 135 | 136 | 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 408 | 144 | 130 | 131 | 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 49 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 44 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 75 | 270 | 21 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 | 74 | 264 | 13 | 13 | |
| Выручка за отчетный год | 305 | 270 | 21 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 6 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 6 | 8 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 | 264 | 13 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 1 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 1 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 408 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 254 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 457 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 408 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,33 | 17,00 | 27,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,33 | 17,00 | 27,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 1,56 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -165,4 % | -10,4 % | 3,7 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | -175,7 % | -10,8 % | 3,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.