Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СЕРВИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 761 | 25 274 | 71 975 | 53 981 | 9 323 | 9 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 539 | 5 539 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 539 | 5 539 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 761 | 25 274 | 71 975 | 53 981 | 3 784 | 3 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 855 | 21 826 | 37 658 | 53 770 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 10 | 79 | 79 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 548 | 3 137 | 33 984 | 144 | 3 705 | 3 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 358 | 303 | 333 | 57 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 311 | 23 761 | 25 274 | 71 975 | 53 981 | 9 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 539 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 539 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 311 | 23 761 | 25 274 | 71 975 | 53 981 | 3 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 518 | 20 855 | 21 826 | 37 658 | 53 770 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 10 | 79 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 635 | 1 548 | 3 136 | 33 984 | 144 | 3 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 1 358 | 303 | 333 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 761 | 25 274 | 71 975 | 53 981 | 9 323 | 9 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 852 | 6 142 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 11 802 | 9 611 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 | 11 802 | 9 611 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 969 | 14 450 | 63 237 | 55 385 | 2 471 | 3 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 615 | 3 279 | 230 | 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 354 | 14 450 | 59 958 | 12 739 | 2 241 | 3 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 646 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 311 | 23 761 | 25 274 | 71 975 | 53 981 | 9 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 852 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 101 | 11 802 | 9 611 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 | 101 | 11 802 | 9 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 597 | 23 969 | 14 450 | 63 237 | 55 385 | 2 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 673 | 11 615 | 3 279 | 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 924 | 12 354 | 14 450 | 59 958 | 12 739 | 2 241 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 646 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 354 | 240 | 511 | 732 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 677 | 2 298 | 9 686 | 1 736 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 677 | 2 058 | 9 175 | 1 004 | 85 | |
| Выручка за отчетный год | 2 298 | 9 686 | 1 736 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 511 | 732 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 228 | 32 | 438 | 257 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 372 | 481 | 1 273 | 682 | 130 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 058 | 9 175 | 1 004 | 85 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 228 | 32 | 438 | 257 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 226 | 372 | 481 | 1 273 | 682 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 133 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 400 | 4 500 | 5 636 | 2 647 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 910 | 24 | 3 573 | 5 780 | 3 919 | 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 133 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 174 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 400 | 4 500 | 5 636 | 2 647 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 910 | 22 | 3 573 | 5 780 | 3 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 106 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | |||||
| Прочее за отчетный год | 38 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 106 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 106 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 106 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 142 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 142 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 852 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 576 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 442 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 546 | 50 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 136 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 711 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 699 | 50 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 498 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.