Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ - МАСТЕР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ - МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 468 | 7 644 | 8 141 | 7 761 | 7 719 | 8 810 | 8 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 374 | 4 189 | 4 103 | 3 934 | 3 765 | 6 495 | 6 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 369 | 4 184 | 4 098 | 3 929 | 3 760 | 6 495 | 6 495 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 094 | 3 455 | 4 038 | 3 827 | 3 954 | 2 315 | 2 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 674 | 1 674 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 883 | 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 | 1 781 | 2 278 | 2 147 | 2 274 | 1 391 | 1 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 41 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 191 | 7 468 | 7 644 | 8 141 | 7 761 | 7 719 | 8 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 575 | 4 374 | 4 189 | 4 103 | 3 934 | 3 765 | 6 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 570 | 4 369 | 4 184 | 4 098 | 3 929 | 3 760 | 6 495 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 616 | 3 094 | 3 455 | 4 038 | 3 827 | 3 954 | 2 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 573 | 1 674 | 1 674 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 883 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 865 | 1 420 | 1 781 | 2 278 | 2 147 | 2 274 | 1 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 80 | 41 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 468 | 7 644 | 8 141 | 7 761 | 7 719 | 8 810 | 8 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 412 | 11 446 | 11 847 | 11 568 | 11 691 | 11 625 | 11 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 889 | 2 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 482 | 8 564 | 8 965 | 8 686 | 8 809 | 8 736 | 8 801 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 191 | 7 468 | 7 644 | 8 141 | 7 761 | 7 719 | 8 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 714 | 11 412 | 11 446 | 11 847 | 11 568 | 11 691 | 11 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 277 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 437 | 8 482 | 8 564 | 8 965 | 8 686 | 8 809 | 8 736 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 667 | 230 | 4 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 267 | 839 | 1 050 | 503 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 400 | 1 118 | 820 | 499 | 169 | 169 | 85 |
| Выручка за отчетный год | 839 | 1 050 | 503 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 4 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 118 | 820 | 499 | 169 | 169 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 157 | 96 | 1 289 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 22 | 199 | 491 | 501 | 7 957 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 95 | 107 | 423 | 497 | 6 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 | 157 | 96 | 1 289 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 13 | 22 | 199 | 491 | 501 | 7 957 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 142 | 95 | 107 | 423 | 497 | 6 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 96 | 1 157 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 132 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 96 | 1 157 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 96 | 1 157 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,34 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,20 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,46 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 745 дн. | 1 229 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.