Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАТЕЯ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАТЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 419 | 45 112 | 49 092 | 57 506 | 71 941 | 114 029 | 111 292 | 105 285 | 103 495 | 107 095 | 110 067 | 196 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 359 | 91 | 1 400 | 1 199 | 1 044 | 3 955 | 4 182 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 91 | 1 400 | 1 199 | 1 044 | 3 955 | 4 182 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 060 | 45 021 | 49 092 | 57 506 | 71 941 | 114 029 | 111 292 | 103 885 | 102 296 | 106 051 | 106 112 | 192 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 649 | 15 651 | 23 037 | 2 919 | 28 516 | 38 899 | 41 289 | 54 253 | 54 767 | 56 659 | 49 032 | 118 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 081 | 28 348 | 23 019 | 53 686 | 41 440 | 71 667 | 65 402 | 47 731 | 45 615 | 37 159 | 53 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 335 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 330 | 1 022 | 3 036 | 901 | 1 985 | 3 463 | 4 601 | 1 901 | 1 914 | 12 233 | 3 479 | 12 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 159 | 31 419 | 45 112 | 49 092 | 57 506 | 71 941 | 114 029 | 116 521 | 105 285 | 103 495 | 107 095 | 110 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 359 | 91 | 1 400 | 1 199 | 1 044 | 3 955 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | 359 | 91 | 1 400 | 1 199 | 1 044 | 3 955 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 498 | 31 060 | 45 021 | 49 092 | 57 506 | 71 941 | 114 029 | 116 521 | 103 885 | 102 296 | 106 051 | 106 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 279 | 12 649 | 15 651 | 23 037 | 2 919 | 28 516 | 38 899 | 64 108 | 54 253 | 54 767 | 56 659 | 49 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 236 | 17 081 | 28 348 | 23 019 | 53 686 | 41 440 | 71 667 | 51 350 | 47 731 | 45 615 | 37 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 601 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 983 | 1 330 | 1 022 | 3 036 | 901 | 1 985 | 3 463 | 1 063 | 1 901 | 1 914 | 12 233 | 3 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 419 | 45 112 | 49 092 | 57 506 | 71 941 | 114 029 | 111 292 | 105 285 | 103 495 | 107 095 | 110 067 | 196 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 708 | 28 599 | 39 142 | 44 875 | 58 061 | 65 689 | 80 216 | 92 700 | 93 806 | 96 187 | 98 915 | 102 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 711 | 16 513 | 9 950 | 12 631 | 13 880 | 48 340 | 31 076 | 12 585 | 9 689 | 10 908 | 11 152 | 94 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 711 | 16 513 | 9 950 | 12 631 | 13 880 | 48 340 | 31 076 | 12 585 | 9 689 | 10 908 | 11 152 | 94 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 159 | 31 419 | 45 112 | 49 092 | 57 506 | 71 941 | 114 029 | 116 521 | 105 285 | 103 495 | 107 095 | 110 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 900 | 23 708 | 28 599 | 39 142 | 44 875 | 58 061 | 65 689 | 91 730 | 92 700 | 93 806 | 96 187 | 98 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 259 | 7 711 | 16 513 | 9 950 | 12 631 | 13 880 | 48 340 | 24 791 | 12 585 | 9 689 | 10 908 | 11 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 239 | 3 315 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 020 | 7 711 | 16 513 | 9 950 | 12 631 | 13 880 | 48 340 | 21 476 | 12 585 | 9 689 | 10 908 | 11 152 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 828 | 2 678 | 4 149 | 8 363 | 2 827 | 13 797 | 4 974 | 457 989 | 253 932 | 309 287 | 352 381 | 341 227 |
| Выручка за предыдущий год | 127 176 | 94 658 | 103 113 | 163 345 | 206 234 | 391 399 | 209 487 | 232 297 | 128 302 | 156 475 | 177 799 | 172 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 652 | 91 980 | 98 964 | 154 982 | 203 407 | 377 602 | 204 513 | 225 692 | 125 630 | 152 812 | 174 582 | 168 424 |
| Выручка за отчетный год | 94 658 | 103 113 | 163 345 | 206 234 | 391 399 | 209 487 | 216 457 | 128 302 | 156 475 | 177 799 | 172 803 | 451 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 149 | 8 363 | 2 827 | 13 797 | 4 974 | 9 454 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 149 | 8 363 | 2 827 | 13 797 | 4 974 | 9 454 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 980 | 98 964 | 154 982 | 203 407 | 377 602 | 204 513 | 207 003 | 125 630 | 152 812 | 174 582 | 168 424 | 443 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 678 | 4 149 | 8 363 | 2 827 | 13 797 | 4 974 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 491 | 5 762 | 12 114 | 8 216 | 16 068 | 9 936 | 16 587 | 3 556 | 2 648 | 6 141 | 5 795 | 25 994 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 785 | 2 503 | 4 972 | 7 251 | 3 566 | 6 350 | 9 130 | 1 633 | 839 | 3 716 | 3 499 | 12 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 706 | 890 | 1 221 | 1 862 | 1 295 | 1 388 | 1 997 | 1 671 | 1 809 | 2 425 | 2 296 | 13 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 764 | 2 757 | 5 762 | 12 114 | 8 216 | 16 068 | 9 936 | 4 319 | 3 556 | 2 648 | 6 141 | 5 795 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 533 | 1 785 | 2 503 | 4 972 | 7 251 | 3 566 | 6 350 | 2 176 | 1 633 | 839 | 3 716 | 3 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 231 | 1 706 | 890 | 1 221 | 1 862 | 1 295 | 1 388 | 2 143 | 1 671 | 1 809 | 2 425 | 2 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 723 | 1 808 | 4 891 | 10 543 | 5 733 | 13 186 | 7 628 | 5 121 | 970 | 1 106 | 2 381 | 2 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 103 | 949 | 871 | 1 571 | 2 483 | 2 882 | 2 308 | 1 517 | 1 412 | 1 587 | 2 127 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 949 | 871 | 1 571 | 2 483 | 2 882 | 2 308 | 2 060 | 1 412 | 1 587 | 2 127 | 2 854 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 808 | 4 891 | 10 543 | 5 733 | 13 186 | 7 628 | 14 527 | 970 | 1 106 | 2 381 | 2 728 | 3 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 808 | 4 891 | 10 543 | 5 733 | 13 186 | 7 628 | 14 527 | 970 | 1 106 | 2 381 | 2 728 | 3 853 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 128,3 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | 172,8 млн ₽ | 451,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 970 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 111,3 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 196,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 80,2 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,0 % | +13,6 % | -2,8 % | +161,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 8,25 | 10,56 | 9,72 | 9,52 | 2,05 | 2,33 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 3,94 | 4,91 | 4,53 | 5,12 | 0,79 | 1,03 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 1,12 | 0,31 | 0,79 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,91 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 2,1 % | 2,3 % | 1,8 % | 2,5 % | 1,8 % | 4,5 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 0,9 % | 1,1 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,1 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 2,5 % | 2,8 % | 3,7 % | 7,2 % ▼ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,22 | 1,51 | 1,66 | 1,57 | 2,29 | 1,82 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 136 дн. | 106 дн. | 76 дн. | 113 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 158 дн. | 131 дн. | 118 дн. | 106 дн. | 98 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 37 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 77 дн. | 36 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | 257 дн. | 214 дн. | 172 дн. | 195 дн. | — | 29 дн. | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,51 | 0,72 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,44 | — | — | — | — | — | 5,85 | 2,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).