Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 092 | 2 056 | 1 910 | 1 641 | 1 374 | 4 314 | 4 532 | 11 609 | 26 102 | 53 857 | 77 836 | 70 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 898 | 1 830 | 1 519 | 1 391 | 1 222 | 3 528 | 2 827 | 1 665 | 1 890 | 2 919 | 15 026 | 11 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 898 | 1 830 | 1 519 | 1 391 | 103 | 2 554 | 1 970 | 1 003 | 1 270 | 2 341 | 14 490 | 11 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 119 | 974 | 857 | 662 | 620 | 578 | 536 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 | 226 | 391 | 250 | 152 | 786 | 1 705 | 9 944 | 24 212 | 50 938 | 62 810 | 59 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 14 061 | 17 360 | 23 683 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 225 | 388 | 249 | 150 | 460 | 1 412 | 4 983 | 24 201 | 28 101 | 12 919 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 960 | 8 775 | 32 530 | 35 403 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 326 | 293 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 092 | 2 092 | 2 056 | 1 910 | 1 641 | 1 374 | 4 314 | 18 863 | 11 609 | 26 102 | 53 857 | 77 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 | 1 898 | 1 830 | 1 519 | 1 391 | 1 222 | 3 528 | 2 477 | 1 665 | 1 890 | 2 919 | 15 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 915 | 1 898 | 1 830 | 1 519 | 26 | 103 | 2 554 | 1 771 | 1 003 | 1 270 | 2 341 | 15 026 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 365 | 1 119 | 974 | 706 | 662 | 620 | 578 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 194 | 226 | 391 | 250 | 152 | 786 | 16 386 | 9 944 | 24 212 | 50 938 | 62 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 14 061 | 17 360 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 188 | 225 | 388 | 249 | 150 | 460 | 16 355 | 4 983 | 24 201 | 28 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 960 | 8 775 | 45 449 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 326 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 092 | 2 056 | 1 910 | 1 641 | 1 374 | 4 314 | 4 532 | 11 609 | 26 102 | 53 857 | 77 836 | 70 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 1 049 | 1 525 | 1 917 | 7 332 | 11 550 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | 1 039 | 1 515 | 1 907 | 7 322 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 980 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 6 212 | 24 245 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 980 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 24 245 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 212 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 213 | 1 392 | 1 237 | 982 | 994 | 3 698 | 3 650 | 10 560 | 24 577 | 51 940 | 64 292 | 35 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 14 109 | 16 521 | 6 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 424 | 269 | 14 | 26 | 2 730 | 2 682 | 10 560 | 10 468 | 51 940 | 47 771 | 28 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 092 | 2 092 | 2 056 | 1 910 | 1 641 | 1 374 | 4 314 | 18 863 | 11 609 | 26 102 | 53 857 | 77 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 735 | 1 049 | 1 525 | 1 917 | 7 332 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 725 | 1 039 | 1 515 | 1 907 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 926 | 980 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 926 | 980 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 052 | 1 213 | 1 392 | 1 237 | 982 | 994 | 3 698 | 18 128 | 10 560 | 24 577 | 51 940 | 70 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 8 712 | 14 109 | 16 521 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 052 | 245 | 424 | 269 | 14 | 26 | 2 730 | 9 416 | 10 560 | 10 468 | 51 940 | 53 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | 23 | 1 369 | 1 374 | 2 547 | 2 952 | 4 748 | 3 238 | 27 201 | 489 411 | ||
| Выручка за предыдущий год | 347 | 2 479 | 1 593 | 1 627 | 1 695 | 1 678 | 9 385 | 143 454 | 224 231 | 234 502 | 276 451 | 246 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 498 | 2 660 | 1 570 | 1 693 | 326 | 304 | 6 838 | 140 502 | 219 483 | 231 264 | 249 250 | 242 485 |
| Выручка за отчетный год | 2 479 | 1 593 | 1 627 | 1 695 | 1 678 | 9 385 | 6 678 | 224 231 | 234 502 | 276 451 | 246 926 | 233 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 25 | 1 374 | 2 547 | 2 839 | 4 748 | 3 238 | 27 201 | 52 320 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 25 | 298 | 316 | 643 | 628 | 4 441 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 11 | 12 | 1 728 | 2 383 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 597 | 2 238 | 2 511 | 4 105 | 2 610 | 27 903 | 45 496 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 660 | 1 570 | 1 693 | 1 670 | 304 | 6 838 | 3 839 | 219 483 | 231 264 | 249 250 | 194 606 | 226 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 25 | 298 | 662 | 643 | 628 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 11 | 1 728 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 344 | 1 597 | 2 238 | 2 290 | 4 105 | 2 610 | 27 903 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 11 | 263 | 296 | 394 | 595 | 501 | 5 552 | 5 301 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 439 | 307 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | 462 | 824 | 99 | 3 947 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 32 | 450 | 3 418 | 999 | 1 268 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 37 | 33 | 40 | 47 | 35 | 20 | 24 | 21 | 102 | 96 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 11 | 263 | 559 | 394 | 595 | 501 | 1 501 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 257 | 462 | 824 | 99 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 38 | 32 | 450 | 3 418 | 1 306 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 31 | 37 | 33 | 40 | 47 | 35 | 39 | 24 | 21 | 102 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 237 | 439 | 314 | 476 | 392 | 5 418 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 2 | 26 | 30 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 237 | 266 | 314 | 476 | 392 | 5 418 | 4 217 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 237 | 266 | 314 | 476 | 392 | 5 418 | 4 217 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 439 | 314 | 476 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 224,2 млн ₽ | 234,5 млн ₽ | 276,5 млн ₽ | 246,9 млн ₽ | 233,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 11,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +17,9 % | -10,7 % | -5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,68 | 1,56 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 0,71 | 0,71 | 1,01 | 0,91 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,00 | 0,17 | 0,51 | 1,01 | 0,32 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,41 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 10,07 | 16,12 | 27,09 | 9,62 | 5,14 | 0,84 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,3 % | -0,9 % | 1,8 % | 3,0 % | 3,5 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,3 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,8 % | 0,7 % | 7,0 % | 6,0 % | 1,4 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | 31,2 % | 20,4 % | 73,9 % | 36,5 % | 7,6 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 19,32 | 8,98 | 5,13 | 3,17 | 3,29 | 1,63 ▲ | 3,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 38 дн. | 37 дн. | 19 дн. | — | 45 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 21 дн. | 33 дн. | 38 дн. | 44 дн. ▲ | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.11.1 (компаний: 1176).