Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕДПРИБОР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕДПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 240 | 9 085 | 8 862 | 9 121 | 8 993 | 8 504 | 13 446 | 13 781 | 13 936 | 14 491 | 14 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 240 | 9 085 | 8 862 | 9 121 | 8 993 | 8 504 | 13 446 | 13 781 | 13 936 | 14 491 | 14 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 637 | 620 | 613 | 603 | 423 | 687 | 3 718 | 2 427 | 1 454 | 576 | 2 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 406 | 8 110 | 8 124 | 8 507 | 8 323 | 7 797 | 9 697 | 11 284 | 12 481 | 13 655 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 306 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 344 | 125 | 11 | 247 | 20 | 31 | 70 | 1 | 260 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 195 | 10 240 | 9 085 | 8 862 | 9 121 | 8 993 | 10 341 | 13 446 | 13 781 | 13 936 | 14 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 195 | 10 240 | 9 085 | 8 862 | 9 121 | 8 993 | 10 341 | 13 446 | 13 781 | 13 936 | 14 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 630 | 620 | 613 | 603 | 423 | 652 | 3 718 | 2 427 | 1 454 | 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 742 | 9 406 | 8 121 | 8 124 | 8 507 | 8 323 | 9 527 | 9 697 | 11 284 | 12 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 655 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 872 | 197 | 344 | 125 | 11 | 247 | 162 | 31 | 70 | 1 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 240 | 9 085 | 8 862 | 9 121 | 8 993 | 8 504 | 13 446 | 13 781 | 13 936 | 14 491 | 14 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 990 | 283 | 22 | 632 | 831 | 119 | 1 147 | 2 107 | 5 384 | 5 632 | 4 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 250 | 8 802 | 8 840 | 8 489 | 8 162 | 8 385 | 12 299 | 11 674 | 8 552 | 8 859 | 10 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 511 | 301 | 112 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 189 | 8 291 | 8 539 | 8 377 | 8 302 | 8 535 | 12 299 | 11 674 | 8 552 | 8 859 | 10 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 195 | 10 240 | 9 085 | 8 862 | 9 121 | 8 993 | 10 341 | 13 446 | 13 781 | 13 936 | 14 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 973 | 1 990 | 283 | 22 | 632 | 831 | 1 175 | 1 147 | 2 107 | 5 384 | 5 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 985 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 222 | 8 250 | 8 802 | 8 840 | 8 489 | 8 162 | 9 166 | 12 299 | 11 674 | 8 552 | 8 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 885 | 61 | 511 | 301 | 112 | 61 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 337 | 8 189 | 8 291 | 8 539 | 8 377 | 8 302 | 9 105 | 12 299 | 11 674 | 8 552 | 8 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 977 | 2 753 | 760 | 204 | 40 410 | 18 385 | 51 825 | 26 745 | 26 536 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 206 | 8 525 | 1 693 | 3 675 | 6 907 | 4 669 | 20 829 | 9 341 | 26 566 | 15 097 | 13 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 229 | 5 772 | 3 277 | 3 869 | 6 147 | 4 465 | 19 581 | 9 044 | 25 259 | 11 648 | 13 059 |
| Выручка за отчетный год | 8 525 | 1 693 | 3 675 | 6 907 | 4 669 | 1 288 | 9 341 | 26 566 | 15 097 | 13 477 | 1 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 760 | 204 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 760 | 204 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 244 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 992 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 039 | 1 041 | 3 869 | 6 147 | 4 465 | 1 849 | 9 044 | 25 259 | 11 648 | 13 059 | 1 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 977 | 760 | 204 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 903 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 353 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 672 | 178 | 57 | 98 | 21 | 22 | 79 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 11 | 23 | 35 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 17 | 22 | 89 | 26 | 22 | 46 | 75 | 21 | 22 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 958 | 672 | 178 | 54 | 57 | 98 | 21 | 22 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 35 | 11 | 23 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 53 | 17 | 22 | 89 | 26 | 19 | 46 | 75 | 21 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 958 | 672 | 178 | 1 264 | 262 | 1 255 | 3 428 | 396 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 672 | 178 | 262 | 1 255 | 3 428 | 396 | 56 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 178 | 262 | 1 255 | 3 428 | 396 | 56 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -583 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 119 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +625,2 % | +184,4 % | -43,2 % | -10,7 % | -86,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,09 | 1,18 | 1,63 | 1,64 | 1,39 | 1,77 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,79 | 0,97 | 1,46 | 1,57 | 1,19 | 1,11 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 1,19 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 | 0,15 | 0,39 | 0,39 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 70,46 | 10,72 | 5,54 | 1,59 | 1,57 | 2,58 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | -43,6 % | 3,2 % | 4,9 % | 22,8 % | 3,1 % | 3,7 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -45,3 % | 2,8 % | 4,7 % | 22,7 % | 2,9 % | 3,2 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 1,9 % | 9,1 % | 24,6 % | 2,7 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -489,9 % | 22,8 % | 59,6 % | 63,7 % | 7,0 % | 1,4 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,69 | 1,93 | 1,08 | 0,93 | 0,12 | 1,51 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 210 дн. | 379 дн. | 155 дн. | 302 дн. | 370 дн. | — | 61 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 150 дн. | 35 дн. | 46 дн. | 16 дн. | 439 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 685 дн. | 496 дн. | 169 дн. | 268 дн. | 248 дн. | 2 249 дн. | 69 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 660 дн. | 33 дн. | 21 дн. | 79 дн. | 138 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,09 | 0,15 | 0,39 | 0,39 | 0,28 | 0,51 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,35 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.1 (компаний: 15776).