Финансы ООО "РАДА", Воткинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 573 | 11 442 | 5 947 | 3 656 | 2 108 | 1 607 | 1 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 573 | 11 442 | 5 947 | 3 656 | 2 108 | 1 607 | 1 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 195 | 3 844 | 551 | 1 154 | 361 | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 628 | 6 856 | 5 043 | 2 336 | 1 612 | 1 437 | 1 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 | 742 | 353 | 166 | 135 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 423 | 15 573 | 11 442 | 5 947 | 3 656 | 2 108 | 1 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 398 | 15 573 | 11 442 | 5 947 | 3 656 | 2 108 | 1 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 660 | 4 195 | 3 844 | 551 | 1 154 | 361 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 041 | 10 628 | 6 856 | 5 043 | 2 336 | 1 612 | 1 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 750 | 742 | 353 | 166 | 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 573 | 11 442 | 5 947 | 3 656 | 2 108 | 1 608 | 1 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 012 | 4 435 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 561 | 7 007 | 4 608 | 2 317 | 769 | 269 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 371 | 2 077 | 636 | 192 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 190 | 4 930 | 3 972 | 2 125 | 769 | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 423 | 15 573 | 11 442 | 5 947 | 3 656 | 2 108 | 1 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 800 | 7 012 | 4 435 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 623 | 8 561 | 7 007 | 4 608 | 2 317 | 769 | 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 371 | 2 077 | 636 | 192 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 623 | 7 190 | 4 930 | 3 972 | 2 125 | 769 | 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 223 | 4 420 | 993 | 874 | 90 | 34 | 28 |
| Выручка за предыдущий год | 52 480 | 84 183 | 62 022 | 17 742 | 8 575 | 4 811 | 1 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 743 | 79 763 | 61 029 | 16 868 | 8 485 | 4 777 | 1 514 |
| Выручка за отчетный год | 84 183 | 62 022 | 17 742 | 8 575 | 4 811 | 1 542 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 874 | 90 | 34 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 993 | 874 | 90 | 34 | 28 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 763 | 61 029 | 16 868 | 8 485 | 4 777 | 1 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 420 | 993 | 874 | 90 | 34 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 588 | 1 049 | 48 | 33 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 125 | 41 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 855 | 326 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 4 420 | 1 588 | 1 049 | 48 | 33 | 27 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 125 | 41 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 10 | 855 | 326 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 10 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 587 | 4 211 | 1 423 | 969 | 48 | 33 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 209 | 165 | 80 | 48 | 33 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 165 | 80 | 48 | 33 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 211 | 1 423 | 969 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 211 | 1 423 | 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 969 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,29 | 1,58 | 2,74 | 5,97 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,17 | 1,08 | 2,27 | 5,34 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,23 | 0,37 | 0,64 | 0,83 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 3,44 | 1,73 | 0,57 | 0,20 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 16,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | 72,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 12 дн. | 50 дн. | 28 дн. | 41 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.