Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САИР", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 397 | 87 588 | 98 747 | 54 084 | 26 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 397 | 87 588 | 98 747 | 54 084 | 26 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 796 | 3 596 | 768 | 92 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 662 | 83 390 | 96 546 | 52 508 | 24 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 939 | 600 | 1 433 | 1 484 | 1 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 605 | 53 397 | 77 378 | 98 867 | 54 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 605 | 53 397 | 77 378 | 98 867 | 54 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 743 | 796 | 743 | 768 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 422 | 42 662 | 76 033 | 96 666 | 52 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 9 939 | 600 | 1 433 | 1 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 397 | 87 588 | 98 747 | 54 084 | 26 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 151 | 15 | 15 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 680 | 87 460 | 98 596 | 54 069 | 26 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 680 | 87 460 | 98 596 | 54 069 | 26 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 605 | 53 397 | 77 378 | 98 867 | 54 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 151 | 15 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 947 | 53 680 | 77 255 | 98 716 | 54 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 347 | 53 680 | 77 255 | 98 716 | 54 069 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 968 | 706 | 38 | 182 |
| Выручка за предыдущий год | 80 736 | 66 974 | 73 764 | 78 957 | 20 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 769 | 66 006 | 73 058 | 78 919 | 20 740 |
| Выручка за отчетный год | 66 974 | 70 910 | 78 957 | 20 922 | 47 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 | 3 558 | 158 | 182 | 2 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 2 808 | 478 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 893 | 750 | 1 037 | 650 | 1 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 006 | 67 352 | 78 799 | 20 740 | 45 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 75 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 896 | 893 | 749 | 1 037 | 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 62 | 251 | 47 | 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 52 | 1 271 | 662 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 2 798 | 141 | 147 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 79 | 279 | 251 | 47 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 19 | 3 109 | 1 271 | 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 15 | 2 787 | 21 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 59 | 223 | 201 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 16 | 56 | 50 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 56 | 50 | 61 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 6 | 201 | 47 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 6 | 201 | 47 | 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 59 | 223 | 201 | 47 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,0 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 53,4 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -283 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,9 % | +11,3 % | -73,5 % | +127,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 683,28 | 652,95 | 3 604,60 | 1 733,33 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 4,0 % | -1,1 % | -2,2 % | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,7 % | 133,1 % | 313,3 % | 1 613,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 0,81 | 0,80 | 0,39 | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 233 дн. | 429 дн. | 446 дн. | 916 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 19 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.