Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДЕТАЛЬ ХОЛДИНГ", Малая шильна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДЕТАЛЬ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 196 | 138 552 | 118 424 | 189 115 | 229 878 | 490 650 | 314 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 890 | 41 179 | 45 919 | 115 649 | 169 558 | 228 978 | 241 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 358 | 23 647 | 28 387 | 105 849 | 159 758 | 219 182 | 231 543 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 9 800 | 9 800 | 9 796 | 9 796 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 307 | 97 372 | 72 505 | 73 466 | 60 320 | 261 672 | 73 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 208 | 8 192 | 2 636 | 4 970 | 2 393 | 37 412 | 4 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 555 | 8 798 | 7 343 | 20 070 | 1 006 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 716 | 84 848 | 30 538 | 37 783 | 29 158 | 176 382 | 38 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 430 | 20 503 | 20 940 | 27 651 | 26 417 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 383 | 4 332 | 3 860 | 1 251 | 345 | 125 | 2 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 485 | 162 | 141 | 32 | 53 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 592 | 155 196 | 138 552 | 118 424 | 189 115 | 229 878 | 490 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 309 | 84 890 | 41 180 | 45 919 | 115 649 | 169 558 | 228 978 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 191 | 67 358 | 23 647 | 28 387 | 105 849 | 159 758 | 219 182 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 | 17 532 | 17 532 | 17 532 | 9 800 | 9 800 | 9 796 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 282 | 70 307 | 97 372 | 72 505 | 73 466 | 60 320 | 261 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 658 | 10 208 | 8 192 | 2 636 | 4 970 | 2 393 | 37 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 407 | 2 555 | 8 798 | 7 343 | 20 070 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 244 | 57 716 | 73 279 | 30 538 | 37 783 | 29 158 | 176 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 836 | 17 430 | 20 503 | 20 940 | 27 651 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 380 | 2 383 | 4 332 | 3 860 | 1 251 | 345 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 326 | 15 485 | 162 | 141 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 196 | 138 552 | 118 424 | 189 116 | 229 878 | 490 650 | 314 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 782 | 26 266 | 33 207 | 36 296 | 37 751 | 39 856 | 42 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 982 | 26 071 | 27 526 | 29 631 | 32 613 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 000 | 15 000 | 60 000 | 69 500 | 59 600 | 117 904 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 000 | 15 000 | 60 000 | 69 500 | 59 600 | 117 904 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 414 | 97 286 | 85 217 | 92 819 | 122 627 | 391 194 | 153 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 54 227 | 22 485 | 45 919 | 73 163 | 82 897 | 35 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 414 | 43 059 | 62 732 | 46 900 | 49 464 | 308 297 | 118 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 592 | 155 196 | 138 552 | 118 424 | 189 116 | 229 878 | 490 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 046 | 17 782 | 26 266 | 33 207 | 36 296 | 37 751 | 39 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 041 | 22 982 | 26 071 | 27 526 | 29 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 41 000 | 15 000 | 60 000 | 69 500 | 59 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 41 000 | 15 000 | 60 000 | 69 500 | 59 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 546 | 96 414 | 97 286 | 85 217 | 92 819 | 122 627 | 391 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 30 000 | 54 227 | 22 485 | 45 919 | 73 163 | 82 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 414 | 66 414 | 43 059 | 62 732 | 46 900 | 49 464 | 308 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 549 | 9 035 | 65 163 | 39 361 | 33 770 | 40 861 | 60 927 |
| Выручка за предыдущий год | 294 434 | 338 110 | 298 238 | 165 216 | 70 395 | 85 406 | 561 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 115 | 329 075 | 233 075 | 125 855 | 36 625 | 44 545 | 500 485 |
| Выручка за отчетный год | 338 110 | 298 238 | 165 216 | 70 395 | 85 406 | 561 412 | 424 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 705 | 39 361 | 33 770 | 40 861 | 60 927 | 69 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 705 | 6 760 | 11 044 | 22 897 | 28 852 | 28 211 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 441 | 49 | 49 | 1 450 | 1 491 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 160 | 22 677 | 17 915 | 30 625 | 40 244 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 075 | 276 533 | 125 855 | 36 625 | 44 545 | 500 485 | 354 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 035 | 21 705 | 6 760 | 11 044 | 22 897 | 28 852 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 418 | 441 | 49 | 49 | 1 450 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 040 | 32 160 | 22 677 | 17 915 | 30 625 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 146 | 10 388 | 8 908 | 4 514 | 2 028 | 3 358 | 4 363 |
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | 212 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 127 | 3 609 | 7 963 | 20 349 | 25 362 | 23 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 35 841 | 21 789 | 15 871 | 577 | 14 490 | 1 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 797 | 36 031 | 16 032 | 14 631 | 1 097 | 14 834 | 1 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 435 | 3 587 | 10 388 | 8 908 | 4 514 | 2 028 | 3 358 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 193 | 212 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 127 | 3 609 | 7 963 | 20 349 | 25 362 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 349 | 35 841 | 21 789 | 15 871 | 577 | 14 490 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 435 | 5 797 | 36 031 | 16 032 | 14 631 | 1 097 | 14 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 107 | 2 736 | 8 485 | 6 939 | 3 090 | 1 455 | 2 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 777 | 851 | 1 903 | 1 928 | 950 | 522 | 982 |
| Прочее за предыдущий год | 41 | 474 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 851 | 1 903 | 1 928 | 950 | 522 | 982 | 991 |
| Прочее за отчетный год | 41 | 474 | 51 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 736 | 8 485 | 6 939 | 3 090 | 1 455 | 2 105 | 2 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 736 | 8 485 | 6 939 | 3 090 | 1 455 | 2 105 | 2 983 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 485 | 6 939 | 3 090 | 1 455 | 2 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 138,6 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 314,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,85 | 0,79 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,61 | 0,64 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,25 | 0,23 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,27 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 5,9 % | 1,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 50 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.