Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬДОРАДО-КАМА", Мензелинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬДОРАДО-КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 057 | 4 307 | 9 780 | 10 549 | 1 829 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 057 | 4 307 | 9 780 | 10 549 | 1 829 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 901 | 2 677 | 6 796 | 7 322 | 10 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 397 | 2 678 | 2 643 | 1 819 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 233 | 306 | 584 | 80 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 057 | 4 307 | 9 780 | 10 549 | 1 829 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 057 | 4 307 | 9 780 | 10 549 | 1 829 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 901 | 2 677 | 6 796 | 7 322 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 2 678 | 2 643 | 1 819 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 233 | 306 | 584 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 057 | 4 307 | 9 780 | 10 549 | 1 829 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 927 | 2 564 | 3 118 | 3 485 | 766 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 475 | 756 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 130 | 1 743 | 6 662 | 7 064 | 1 063 | 95 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 792 | 1 210 | 4 309 | 5 378 | 95 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 338 | 533 | 2 353 | 1 686 | 2 089 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 057 | 4 307 | 9 780 | 10 549 | 1 829 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 927 | 2 564 | 3 118 | 3 485 | 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 108 | 3 475 | 756 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 130 | 1 743 | 6 662 | 7 064 | 1 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 792 | 1 210 | 4 309 | 5 378 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 338 | 533 | 2 353 | 1 686 | 2 089 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 021 | 6 002 | 6 642 | 8 697 | 2 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 866 | 20 788 | 31 556 | 34 145 | 12 962 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 845 | 14 786 | 24 914 | 25 448 | 10 428 | |
| Выручка за отчетный год | 21 866 | 20 788 | 31 556 | 34 145 | 12 962 | 2 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 021 | 6 002 | 6 642 | 8 697 | 2 534 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 021 | 6 002 | 6 642 | 3 842 | 889 | 17 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 855 | 692 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 953 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 845 | 14 786 | 24 914 | 25 448 | 10 428 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 021 | 6 002 | 3 453 | 3 842 | 889 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 189 | 4 855 | 692 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 953 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 176 | 2 554 | 3 453 | 3 842 | 889 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 845 | 3 448 | 3 189 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 845 | 2 554 | 3 453 | 3 842 | 889 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 176 | 3 448 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 586 | 2 299 | 3 108 | 3 475 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 255 | 345 | 367 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 255 | 345 | 367 | 133 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 917 | 2 299 | 3 108 | 3 475 | 756 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 | 2 299 | 3 108 | 3 475 | 756 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 108 | 3 475 | 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 2,47 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,94 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,60 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 0,68 | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,3 % | 53,4 % | 31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 89,7 % | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 66 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.