Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-ТРЕЙД ТАТАРСТАН", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-ТРЕЙД ТАТАРСТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 608 | 234 911 | 219 238 | 218 769 | 100 198 | 570 621 | 623 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 004 | 105 392 | 79 880 | 80 447 | 79 286 | 115 042 | 470 588 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 004 | 105 392 | 79 880 | 80 447 | 79 286 | 115 042 | 470 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 604 | 129 519 | 139 358 | 138 322 | 20 912 | 455 579 | 152 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 895 | 98 360 | 110 586 | 109 902 | 2 602 | 151 | 4 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 876 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 221 | 13 975 | 11 747 | 11 374 | 1 732 | 76 634 | 78 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 814 | 16 786 | 16 806 | 16 752 | 15 742 | 25 742 | 26 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 299 | 124 | 294 | 8 | 345 971 | 42 079 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 98 | 95 | 828 | 1 206 | 910 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 557 | 230 607 | 234 911 | 219 238 | 218 769 | 100 198 | 570 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 377 | 97 004 | 105 392 | 79 880 | 80 447 | 79 286 | 115 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 377 | 97 004 | 105 392 | 79 880 | 80 447 | 79 286 | 115 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 180 | 133 603 | 129 519 | 139 358 | 138 322 | 20 912 | 455 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 962 | 99 895 | 98 360 | 110 586 | 109 902 | 2 602 | 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 876 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 656 | 20 221 | 13 975 | 11 747 | 11 374 | 1 733 | 76 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 011 | 12 814 | 16 786 | 16 806 | 16 752 | 15 742 | 25 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 239 | 530 | 299 | 124 | 294 | 8 | 345 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 312 | 144 | 98 | 95 | 827 | 1 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 608 | 234 912 | 219 238 | 218 769 | 100 198 | 570 621 | 623 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 616 | 64 640 | 64 669 | 64 672 | 64 672 | 44 892 | 60 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 824 | 52 848 | 52 877 | 52 880 | 52 880 | 33 101 | 48 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 787 | 60 755 | 110 655 | 110 655 | 27 455 | 510 449 | 531 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 787 | 60 755 | 110 655 | 110 655 | 27 455 | 510 449 | 531 666 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 205 | 109 517 | 43 914 | 43 442 | 8 071 | 15 280 | 31 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 67 600 | 2 877 | 3 024 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 205 | 41 839 | 43 760 | 43 287 | 7 916 | 12 403 | 28 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 155 | 155 | 155 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 558 | 230 608 | 234 912 | 219 238 | 218 769 | 100 198 | 570 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 327 | 64 616 | 64 640 | 64 669 | 64 672 | 64 672 | 44 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 535 | 52 824 | 52 848 | 52 877 | 52 880 | 52 881 | 33 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 537 | 72 787 | 60 755 | 110 655 | 110 655 | 27 455 | 510 449 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 537 | 72 787 | 60 755 | 110 655 | 110 655 | 27 455 | 510 449 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 694 | 93 205 | 109 517 | 43 914 | 43 442 | 8 071 | 15 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 699 | 50 000 | 67 600 | 2 877 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 995 | 43 205 | 41 839 | 43 760 | 43 287 | 7 916 | 12 403 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 154 | 155 | 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 819 | 24 165 | 16 675 | 8 096 | 5 368 | 5 949 | 6 618 |
| Выручка за предыдущий год | 733 671 | 62 533 | 21 140 | 31 874 | 6 963 | 5 949 | 6 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 651 852 | 38 368 | 4 465 | 23 778 | 1 595 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 533 | 21 140 | 31 874 | 6 963 | 5 949 | 6 618 | 7 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 165 | 16 675 | 8 096 | 5 368 | 5 949 | 6 618 | 7 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 555 | 1 174 | 875 | 1 440 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 610 | 15 501 | 9 636 | 4 493 | 4 509 | 11 335 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 761 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 368 | 4 465 | 23 778 | 1 595 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 723 | 6 555 | 1 174 | 875 | 1 440 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 096 | 17 610 | 15 501 | 9 636 | 4 493 | 4 509 | 11 335 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 016 | 62 | 604 | 25 | 21 | 16 901 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 106 | 102 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 75 | 116 | 117 | 3 098 | 5 600 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 066 | 376 | 1 882 | 12 727 | 15 565 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 723 | 405 | 30 133 | 15 | 11 | 7 302 | 58 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 405 | 1 318 | 26 223 | 982 | 1 430 | 12 734 | 14 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 939 | 1 016 | 62 | 604 | 25 | 21 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 106 | 102 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 103 | 75 | 116 | 117 | 3 098 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 609 | 5 066 | 376 | 1 882 | 12 727 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 336 | 4 723 | 405 | 30 133 | 15 | 11 | 7 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 570 | 5 405 | 1 318 | 26 223 | 982 | 1 430 | 12 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 812 | 289 | 25 | 29 | 3 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 225 | 24 | 141 | 7 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 502 | 13 | 434 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 24 | 141 | 7 | 10 | 1 701 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 502 | 13 | 434 | 15 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 25 | 29 | 3 | 10 | 15 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 25 | 29 | 3 | 10 | 15 200 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 812 | 289 | 25 | 29 | 3 | 10 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 535 | 52 822 | 52 848 | 52 890 | 33 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 327 | 64 614 | 64 640 | 64 682 | 44 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | 11 792 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 824 | 52 848 | 52 877 | 33 110 | 48 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 616 | 64 640 | 64 669 | 44 902 | 60 091 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 26 | 29 | 15 198 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 289 | 26 | 29 | 15 198 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 26 | 29 | 15 198 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 289 | 26 | 29 | 15 198 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 780 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 780 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 780 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 780 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 616 | 64 640 | 64 669 | 44 902 | 60 091 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 327 | 64 616 | 64 640 | 64 672 | 44 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 322 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 509 | 91 567 | 62 349 | 10 819 | 19 055 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 849 | 91 321 | 62 125 | 6 102 | 8 827 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 660 | 246 | 224 | 4 717 | 10 228 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 755 | 48 245 | 79 375 | 25 718 | 381 387 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 771 | 34 976 | 67 385 | 2 938 | 338 314 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 234 | 1 552 | 1 207 | 1 182 | 2 263 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 559 | 2 792 | 11 743 | 35 457 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 526 | 24 | 141 | 2 208 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 665 | 8 901 | 10 642 | 9 855 | 3 145 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 962 | 16 866 | 5 833 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 962 | 110 | 18 479 | 18 000 | 16 863 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 683 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 279 | 17 | 18 000 | 11 975 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 93 | 51 | 4 888 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 428 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 711 | 1 613 | 139 614 | 11 030 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 731 | 1 593 | 111 614 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 980 | 20 | 28 000 | 11 030 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 575 | 486 536 | 16 988 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 175 | 23 759 | 495 542 | 21 218 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 420 | 23 591 | 487 444 | 21 218 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 755 | 168 | 8 098 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 377 600 | 54 713 | 15 | 9 006 | 4 230 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 377 600 | 54 713 | 4 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 4 556 | 4 230 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 350 023 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 620 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -19,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 234,9 млн ₽ | 219,2 млн ₽ | 570,6 млн ₽ | 623,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 44,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 3,17 | 29,82 | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,65 | 29,34 | 4,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,39 | 24,33 | 2,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -3,5 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -44,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 041 дн. | 1 698 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 420 дн. | 672 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,97 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,11 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.