Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ", Кукмор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 280 | 17 056 | 13 881 | 14 721 | 12 102 | 14 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 082 | 9 881 | 9 869 | 9 628 | 8 249 | 10 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 082 | 9 881 | 9 869 | 9 628 | 8 249 | 10 527 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 198 | 7 175 | 4 012 | 5 093 | 3 853 | 3 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 101 | 2 266 | 2 005 | 2 162 | 848 | 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 065 | 4 720 | 1 939 | 2 860 | 2 906 | 2 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 189 | 68 | 71 | 99 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 248 | 21 280 | 17 056 | 13 881 | 14 721 | 12 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 977 | 10 082 | 9 881 | 9 869 | 9 628 | 8 249 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 977 | 10 082 | 9 881 | 9 869 | 9 628 | 8 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 271 | 11 198 | 7 175 | 4 012 | 5 093 | 3 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 1 101 | 2 266 | 2 005 | 2 162 | 848 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 428 | 10 065 | 4 720 | 1 939 | 2 860 | 2 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 32 | 189 | 68 | 71 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 280 | 17 056 | 13 881 | 14 721 | 12 102 | 14 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 808 | 3 985 | 6 366 | 8 660 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 798 | 3 975 | 6 356 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 781 | 6 126 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 781 | 6 126 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 691 | 6 945 | 17 882 | 15 513 | 5 736 | 5 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 628 | 3 415 | 3 161 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 691 | 6 945 | 10 254 | 15 513 | 2 321 | 2 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 248 | 21 280 | 17 056 | 13 881 | 14 721 | 12 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 808 | 3 985 | 6 366 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 798 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 202 | 6 781 | 6 126 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 202 | 6 781 | 6 126 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 412 | 12 691 | 6 945 | 17 882 | 15 513 | 5 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 628 | 3 415 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 412 | 12 691 | 6 945 | 10 254 | 15 513 | 2 321 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 976 | 66 140 | 12 611 | 12 616 | 17 051 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 453 | 31 044 | 29 350 | 37 445 | 42 368 | 5 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 122 | 29 068 | 36 790 | 24 834 | 29 752 | 11 743 |
| Выручка за отчетный год | 31 044 | 29 350 | 37 445 | 42 368 | 5 308 | 3 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 12 616 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 976 | 12 616 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 963 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 068 | 33 070 | 24 834 | 29 752 | 11 743 | 11 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 976 | 12 611 | 12 616 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 609 | 3 627 | 40 397 | 29 375 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 226 | 905 | 360 | 226 | 623 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 046 | 11 469 | 27 130 | 19 951 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 413 | 8 862 | 11 315 | 8 629 | 13 041 | 8 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 609 | 391 | 3 627 | 40 397 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 226 | 905 | 360 | 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 827 | 10 046 | 11 469 | 27 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 324 | 9 413 | 8 862 | 11 315 | 8 629 | 13 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 174 | 3 200 | 7 139 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 435 | 491 | 407 | 427 | 289 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 491 | 407 | 427 | 289 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 174 | 3 200 | 7 139 | 2 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 174 | 3 200 | 7 139 | 2 294 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 174 | 3 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | — | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | — | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,8 % | -42,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,67 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,52 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | — | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 33,7 % | -121,2 % | -263,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 134,5 % | 75,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | — | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | — | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 200 дн. | 324 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 26 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.