Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС", Богатые сабы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 | 275 | 24 518 | 32 995 | 40 300 | 39 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 | 275 | 24 518 | 32 995 | 40 300 | 39 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 853 | 135 | 407 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 202 | 23 974 | 32 141 | 38 166 | 33 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 73 | 544 | 1 | 1 999 | 5 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | 160 | 275 | 24 518 | 32 995 | 40 300 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 160 | 275 | 24 518 | 32 995 | 40 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 853 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 95 | 101 | 23 974 | 32 141 | 38 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 65 | 174 | 544 | 1 | 1 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 | 275 | 24 518 | 32 995 | 40 300 | 39 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 253 | 22 451 | 30 284 | 37 937 | 39 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 22 | 2 067 | 2 711 | 2 363 | 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 22 | 2 067 | 2 711 | 2 363 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | 160 | 275 | 24 518 | 32 995 | 40 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 59 | 253 | 22 451 | 30 284 | 37 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 101 | 22 | 2 067 | 2 711 | 2 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 101 | 22 | 2 067 | 2 711 | 2 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 27 | 219 | 13 182 | 8 568 | 8 252 |
| Выручка за предыдущий год | 946 | 962 | 796 | 64 182 | 63 853 | 61 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 939 | 935 | 577 | 51 000 | 55 285 | 53 130 |
| Выручка за отчетный год | 962 | 796 | 64 182 | 63 853 | 61 382 | 29 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 219 | 13 182 | 8 568 | 8 252 | 2 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 219 | 13 182 | 8 568 | 8 252 | 2 234 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 935 | 577 | 51 000 | 55 285 | 53 130 | 26 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 27 | 219 | 13 182 | 8 568 | 8 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 216 | 13 173 | 8 393 | 8 228 | 2 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 51 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 3 | 9 | 175 | 25 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 21 | 216 | 13 173 | 8 393 | 8 228 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 3 | 9 | 175 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 194 | 12 608 | 7 833 | 7 653 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 10 | 22 | 565 | 560 | 575 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 22 | 565 | 560 | 575 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 194 | 12 608 | 7 833 | 7 653 | 1 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 194 | 12 608 | 7 833 | 7 653 | 1 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 160 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 24,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 22,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 12,50 | 11,86 | 12,17 | 17,05 | 142,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 12,50 | 11,86 | 11,86 | 17,00 | 140,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 3,32 | 0,26 | 0,00 | 0,85 | 21,11 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 70,5 % | 51,4 % | 23,7 % | 19,0 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 76,7 % | 56,2 % | 25,9 % | 20,2 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 1 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 142,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.