Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИЛА-НК", Строителей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИЛА-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 002 | 146 625 | 288 546 | 261 591 | 604 029 | 515 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 682 | 5 829 | 11 343 | 11 867 | 7 651 | 5 591 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 682 | 5 829 | 11 343 | 11 867 | 7 651 | 5 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 320 | 140 796 | 277 203 | 249 724 | 596 378 | 509 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 189 | 54 662 | 141 204 | 142 788 | 232 249 | 164 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | 15 063 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 473 | 81 866 | 131 201 | 98 923 | 341 674 | 314 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 658 | 4 268 | 4 798 | 2 524 | 17 068 | 10 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 387 | 422 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 947 | 93 002 | 146 625 | 288 546 | 261 591 | 604 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 001 | 3 682 | 5 829 | 11 343 | 11 867 | 7 651 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 001 | 3 682 | 5 829 | 11 343 | 11 867 | 7 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 946 | 89 320 | 140 796 | 277 203 | 249 724 | 596 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 453 | 43 189 | 54 662 | 133 153 | 142 788 | 232 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 051 | 193 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 213 | 44 473 | 81 866 | 127 233 | 98 923 | 341 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 650 | 5 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 280 | 1 658 | 4 268 | 4 798 | 2 524 | 17 068 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 | 296 | 387 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 002 | 146 625 | 288 546 | 261 591 | 604 029 | 515 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 431 | 25 762 | 26 106 | 35 400 | 45 060 | 65 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 390 | 45 050 | 65 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 | 332 | 406 | 177 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 406 | 177 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 332 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 186 | 120 531 | 262 440 | 225 785 | 558 792 | 449 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 186 | 120 531 | 262 440 | 225 785 | 558 792 | 449 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 947 | 93 002 | 146 625 | 288 546 | 261 591 | 604 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 850 | 15 431 | 25 762 | 26 106 | 35 400 | 45 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 096 | 35 390 | 45 050 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 385 | 332 | 406 | 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 406 | 177 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 385 | 332 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 031 | 77 186 | 120 531 | 262 440 | 225 785 | 558 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 000 | 77 186 | 120 531 | 262 440 | 225 785 | 558 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 815 | 6 493 | 28 030 | 10 070 | 38 276 | 35 981 |
| Выручка за предыдущий год | 79 806 | 131 965 | 506 072 | 359 850 | 559 399 | 611 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 991 | 125 472 | 478 042 | 349 780 | 521 123 | 575 928 |
| Выручка за отчетный год | 131 965 | 506 072 | 359 850 | 559 399 | 611 909 | 1 064 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 493 | 28 030 | 38 276 | 35 981 | 54 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 493 | 28 030 | 16 470 | 15 424 | 25 554 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 806 | 20 557 | 29 223 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 472 | 478 042 | 370 951 | 521 123 | 575 928 | 1 009 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 815 | 6 493 | 28 030 | 16 470 | 15 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 171 | 21 806 | 20 557 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 970 | 31 923 | 818 | 12 671 | 12 365 | 25 716 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 35 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 175 | 8 468 | 37 117 | 22 392 | 12 007 | 1 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 698 | 4 575 | 25 198 | 26 191 | 15 086 | 1 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 582 | 5 970 | 31 923 | 486 | 12 671 | 12 365 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 794 | 7 175 | 8 468 | 36 785 | 22 392 | 12 007 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 027 | 7 698 | 4 575 | 25 198 | 26 191 | 15 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 681 | 25 331 | 344 | 9 294 | 9 660 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 861 | 1 289 | 6 592 | 474 | 2 971 | 2 880 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 332 | 229 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 289 | 6 592 | 474 | 2 971 | 2 880 | 5 480 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 406 | 229 | 225 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 681 | 25 331 | 344 | 9 294 | 9 660 | 20 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 681 | 25 331 | 344 | 9 294 | 9 660 | 20 257 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 | 9 294 | 9 660 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 344 тыс. ₽ |
| Активы | 93,0 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 288,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,17 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,71 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 5,03 | 4,69 | 10,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 17,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 98,3 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 42 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. | 92 дн. | 258 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,14 | 0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,50 | 2,59 | 0,46 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.