Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис",
Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл Сервис"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 336 | 9 067 | 9 636 | 10 404 | 10 403 | 10 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 742 | 2 597 | 1 657 | 3 648 | 1 719 | 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 096 | 1 234 | 285 | 459 | 354 | 584 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 478 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 168 | 1 824 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 594 | 6 470 | 7 979 | 8 580 | 8 684 | 9 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 527 | 1 298 | 1 377 | 753 | 1 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 286 | 153 | 38 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 464 | 4 407 | 4 882 | 2 792 | 3 431 | 3 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 834 | 1 383 | 1 761 | 4 411 | 4 500 | 4 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 068 | 10 336 | 9 067 | 9 636 | 10 404 | 10 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 513 | 3 742 | 2 597 | 3 314 | 1 824 | 1 719 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 717 | 2 096 | 1 234 | 285 | 459 | 354 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 744 | 1 478 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 168 | 1 657 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 555 | 6 594 | 6 470 | 7 979 | 8 580 | 8 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 10 | 527 | 1 298 | 1 377 | 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 684 | 286 | 153 | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 712 | 4 464 | 4 407 | 4 882 | 2 792 | 3 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 1 834 | 1 383 | 1 761 | 4 411 | 4 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 336 | 9 067 | 9 636 | 10 404 | 10 403 | 10 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 464 | 5 164 | 3 904 | 4 278 | 6 554 | 6 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 454 | 5 154 | 3 894 | 4 268 | 6 544 | 6 624 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 775 | 1 502 | 1 413 | 2 403 | 1 482 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 990 | 69 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 775 | 1 502 | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 097 | 2 401 | 4 319 | 3 723 | 2 367 | 3 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 419 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 097 | 2 401 | 4 319 | 3 723 | 2 367 | 3 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 068 | 10 336 | 9 067 | 9 636 | 10 404 | 10 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 462 | 4 464 | 5 164 | 3 904 | 4 278 | 6 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 452 | 4 454 | 5 154 | 3 894 | 4 268 | 6 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 1 775 | 1 502 | 1 413 | 2 403 | 1 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 990 | 69 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 266 | 1 775 | 1 502 | 1 413 | 1 413 | 1 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 340 | 4 097 | 2 401 | 4 319 | 3 723 | 2 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 340 | 4 097 | 2 401 | 4 319 | 3 723 | 2 367 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 402 | 1 377 | 925 | 473 | 1 762 | 2 979 |
| Выручка за предыдущий год | 29 044 | 30 520 | 28 505 | 31 061 | 32 793 | 34 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 642 | 29 143 | 27 580 | 30 588 | 31 031 | 31 923 |
| Выручка за отчетный год | 30 520 | 28 505 | 31 061 | 32 793 | 34 902 | 32 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 925 | 473 | 1 762 | 2 979 | 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 377 | 925 | 473 | 2 979 | 250 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 762 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 143 | 27 580 | 30 588 | 21 031 | 31 923 | 32 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 052 | 1 377 | 925 | 473 | 1 762 | 2 979 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 350 | 473 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 | 875 | 421 | 1 717 | 2 795 | 100 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 69 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 50 | 52 | 105 | 83 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 1 252 | 875 | 421 | 1 717 | 2 795 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 50 | 52 | 105 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 1 002 | 700 | 337 | 1 374 | 2 236 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 250 | 175 | 84 | 343 | 559 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 175 | 84 | 343 | 559 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 002 | 700 | 337 | 1 374 | 2 236 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 700 | 337 | 1 374 | 2 236 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 842 | 1 002 | 700 | 337 | 1 374 | 2 236 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 464 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 164 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 164 | 6 634 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 464 | 6 554 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 227 | 90 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 339 | 42 384 | 40 377 | 38 216 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 925 | 39 101 | 40 377 | 38 216 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | 3 283 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 814 | 43 611 | 40 287 | 39 472 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 065 | 5 437 | 4 685 | 5 170 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 770 | 23 873 | 25 813 | 27 530 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 296 | 506 | 173 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 732 | 14 005 | 9 182 | 6 592 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 32,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 30,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,15 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.