Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ", Владикавказ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 159 | 84 075 | 83 022 | 78 741 | 77 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 804 | 58 579 | 70 918 | 68 623 | 66 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 804 | 58 579 | 70 918 | 68 623 | 66 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 355 | 25 496 | 12 104 | 10 118 | 10 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 505 | 862 | 923 | 1 419 | 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 846 | 24 623 | 9 608 | 8 098 | 9 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 11 | 1 573 | 601 | 569 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 511 | 76 159 | 84 074 | 83 022 | 78 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 428 | 59 804 | 58 578 | 70 918 | 68 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 428 | 59 804 | 58 579 | 70 918 | 68 623 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 083 | 16 355 | 25 496 | 12 104 | 10 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 985 | 4 505 | 862 | 923 | 1 419 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 702 | 11 846 | 24 623 | 9 608 | 8 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 4 | 11 | 1 573 | 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 159 | 84 075 | 83 022 | 78 741 | 77 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 861 | 70 909 | 71 964 | 72 804 | 73 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 426 | 6 474 | 7 529 | 8 369 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 148 | 8 484 | 7 118 | 5 519 | 3 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 148 | 8 484 | 7 118 | 5 519 | 3 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 150 | 4 682 | 3 940 | 418 | 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 550 | 3 447 | 118 | 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 150 | 1 132 | 493 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 511 | 76 159 | 84 075 | 83 022 | 78 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 810 | 69 861 | 70 909 | 71 964 | 72 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 375 | 5 426 | 6 474 | 7 529 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 2 148 | 8 484 | 7 118 | 5 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 148 | 8 484 | 7 118 | 5 519 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 | 4 150 | 4 682 | 3 940 | 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 481 | 3 550 | 3 447 | 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 4 150 | 1 132 | 493 | 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 227 | 2 778 | 847 | 1 296 | 1 700 |
| Выручка за предыдущий год | 43 327 | 55 514 | 63 107 | 14 679 | 14 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 100 | 52 736 | 62 260 | 13 383 | 12 361 |
| Выручка за отчетный год | 55 514 | 63 107 | 14 679 | 14 061 | 16 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 778 | 847 | 1 296 | 1 700 | 1 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 778 | 847 | 1 296 | 1 700 | 1 157 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 736 | 62 260 | 13 383 | 12 361 | 14 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 227 | 2 778 | 847 | 1 296 | 1 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 | 415 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 483 | 744 | 1 247 | 936 | 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 756 | 945 | 1 006 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 961 | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | 483 | 744 | 1 247 | 936 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 756 | 945 | 1 006 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 961 | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 | 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 961 | 4 051 | 1 048 | 1 055 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 375 | 5 426 | 6 474 | 7 529 | 8 784 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 810 | 69 861 | 70 909 | 71 964 | 73 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 | 64 428 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 426 | 6 474 | 7 529 | 8 369 | 9 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 861 | 70 909 | 71 964 | 72 804 | 73 634 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 | 415 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 | 415 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 | 415 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 051 | 1 048 | 1 055 | 840 | 415 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 861 | 70 909 | 71 964 | 72 804 | 73 219 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 810 | 69 861 | 70 909 | 71 964 | 72 804 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 1 562 | 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 067 | 63 107 | 12 789 | 14 061 | 16 010 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 884 | 62 886 | 10 682 | 12 681 | 16 010 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 183 | 221 | 2 107 | 1 380 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 459 | 63 100 | 11 227 | 15 033 | 16 042 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 351 | 53 673 | 6 574 | 8 859 | 13 206 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 954 | 1 234 | 1 782 | 1 576 | 1 388 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 483 | 744 | 1 247 | 3 556 | 742 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 671 | 7 449 | 1 624 | 1 042 | 706 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 1 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 22,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.