Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 025 | 295 283 | 276 383 | 312 041 | 309 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 501 | 247 049 | 247 707 | 283 823 | 275 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 546 | 181 685 | 182 343 | 173 657 | 165 470 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 955 | 65 364 | 65 364 | 110 166 | 110 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 524 | 48 234 | 28 676 | 28 218 | 33 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 770 | 3 187 | 3 121 | 3 170 | 2 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 802 | 3 052 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 722 | 36 625 | 18 798 | 19 481 | 25 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 162 | 3 259 | 1 928 | 2 217 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 301 | 129 | 14 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 | 317 | 3 625 | 3 303 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 443 | 301 025 | 295 283 | 276 383 | 312 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 911 | 117 501 | 247 049 | 247 707 | 283 823 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 911 | 22 546 | 181 685 | 182 343 | 173 657 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 955 | 65 364 | 65 364 | 110 166 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 532 | 183 524 | 48 234 | 28 676 | 28 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 342 | 5 770 | 3 187 | 3 121 | 3 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 091 | 4 802 | 3 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 153 | 49 084 | 36 625 | 18 798 | 19 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 890 | 3 162 | 3 259 | 1 928 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 32 | 301 | 129 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 657 | 157 | 317 | 3 625 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 025 | 295 283 | 276 383 | 312 041 | 309 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 013 | 51 394 | 52 333 | 46 097 | 46 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 384 | 2 323 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 012 | 243 889 | 224 050 | 265 944 | 262 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 012 | 241 700 | 221 931 | 263 895 | 260 766 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 188 | 2 119 | 2 049 | 1 979 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 443 | 301 025 | 295 283 | 276 383 | 312 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 615 | 50 013 | 51 394 | 52 333 | 46 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 1 384 | 2 323 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 828 | 251 012 | 243 889 | 224 050 | 265 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 010 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 818 | 251 012 | 241 700 | 221 931 | 263 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 188 | 2 119 | 2 049 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 740 | 33 774 | 75 328 | 47 226 | 43 580 |
| Выручка за предыдущий год | 122 100 | 33 774 | 75 601 | 47 414 | 43 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 640 | 273 | 188 | 17 | |
| Выручка за отчетный год | 33 774 | 75 601 | 47 414 | 43 597 | 43 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 328 | 47 226 | 43 580 | 43 727 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 213 | 8 719 | 4 473 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 115 | 38 507 | 39 107 | 45 243 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 593 | 273 | 188 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 181 | 9 213 | 8 719 | 4 473 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 593 | 66 115 | 38 507 | 39 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 890 | 2 545 | 1 875 | 757 | 654 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 409 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 24 | 106 | 150 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 450 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 776 | 10 233 | 1 529 | 250 | 6 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 664 | 17 314 | 8 397 | 4 072 | 4 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 083 | 839 | 2 545 | 1 875 | 757 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 64 317 | 409 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 450 | 4 | 24 | 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 575 | 6 450 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 915 | 3 009 | 10 233 | 1 529 | 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 593 | 71 668 | 17 314 | 8 397 | 4 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 1 381 | 939 | 605 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 927 | 34 | 605 | 864 | 152 |
| Прочее за предыдущий год | 407 | 559 | 72 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 605 | 864 | 152 | 131 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 489 | ||||
| Прочее за отчетный год | 559 | 72 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 1 381 | 939 | 605 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 1 381 | 939 | 605 | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | 1 381 | 939 | 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 33,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 392 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 301,0 млн ₽ | 295,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 5,02 | — |
| Рентабельность продаж | 15,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 921 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 4 261 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.