Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДОНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД №1", Ардон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДОНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 358 | 24 363 | 15 025 | 7 876 | 8 970 | 7 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 391 | 10 811 | 8 290 | 4 713 | 4 030 | 3 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 391 | 10 811 | 8 290 | 4 713 | 4 030 | 3 348 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 967 | 13 552 | 6 735 | 3 163 | 4 940 | 3 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 104 | 9 828 | 990 | 100 | 2 746 | 3 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 682 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 725 | 2 748 | 5 712 | 1 662 | 2 189 | 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 138 | 294 | 3 | 1 401 | 5 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 200 | 39 528 | 24 363 | 10 230 | 7 876 | 8 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 014 | 13 391 | 10 811 | 5 770 | 4 713 | 4 030 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 014 | 13 391 | 10 811 | 5 770 | 4 713 | 4 030 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 186 | 26 137 | 13 552 | 4 460 | 3 163 | 4 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 104 | 9 828 | 1 777 | 100 | 2 746 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 691 | 682 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 226 | 18 204 | 2 748 | 2 666 | 1 625 | 2 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 960 | 1 138 | 294 | 17 | 1 401 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 358 | 24 363 | 15 025 | 7 876 | 8 970 | 7 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 338 | 5 330 | 5 324 | 1 317 | 1 307 | 1 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 320 | 5 314 | 1 297 | 1 288 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 020 | 19 033 | 9 701 | 6 559 | 7 663 | 5 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 809 | 11 361 | 9 600 | 5 761 | 5 862 | 5 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 211 | 7 672 | 101 | 798 | 1 801 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 200 | 39 528 | 24 363 | 10 230 | 7 876 | 8 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 5 338 | 5 330 | 3 222 | 1 317 | 1 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 328 | 5 320 | 1 307 | 1 297 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 677 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 677 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 462 | 34 190 | 19 033 | 7 008 | 6 559 | 7 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 809 | 11 361 | 6 814 | 5 761 | 5 862 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 462 | 7 381 | 7 672 | 194 | 798 | 1 801 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 005 | 6 617 | 6 836 | 8 236 | 1 | 11 878 |
| Выручка за предыдущий год | 35 249 | 10 156 | 3 418 | 4 118 | 6 339 | 5 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 756 | 3 539 | 3 418 | 4 118 | 6 338 | 5 939 |
| Выручка за отчетный год | 10 156 | 3 418 | 3 778 | 6 339 | 5 939 | 5 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 539 | 3 418 | 3 778 | 6 338 | 5 939 | 5 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 617 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 617 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 5 294 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 323 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 323 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 294 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 294 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 294 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,62 | 4,98 |
| Рентабельность продаж | 65,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 52,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 529 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 630 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.