Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ", Моздок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 799 | 5 398 | 3 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 357 | 2 377 | 2 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 357 | 2 377 | 2 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 442 | 3 021 | 1 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 389 | 414 | 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 994 | 2 454 | 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 153 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 017 | 4 799 | 5 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 357 | 2 357 | 2 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 357 | 2 357 | 2 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 660 | 2 442 | 3 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 | 389 | 414 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 143 | 1 995 | 2 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 58 | 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 799 | 5 398 | 3 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 596 | 3 056 | 2 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 581 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 | 2 342 | 1 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 203 | 2 342 | 1 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 017 | 4 799 | 5 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 036 | 3 596 | 3 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 020 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 981 | 1 203 | 2 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 1 203 | 2 342 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 753 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 499 | 5 556 | 6 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 746 | 5 741 | 7 222 |
| Выручка за отчетный год | 5 556 | 6 973 | 4 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 120 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 305 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 436 | 7 222 | 5 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 252 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 1 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 292 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 108 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 | 298 | 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | ||
| Прочее за предыдущий год | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | ||
| Прочее за отчетный год | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -438 тыс. ₽ | -540 тыс. ₽ | -602 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,29 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,11 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,57 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,77 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -10,0 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,2 % | -17,7 % | -24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 21 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.