Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЗДОКСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК-4", Моздок

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЗДОКСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК-4" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	71 309	452 350	504 563	450 095	438 333
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 219	14 789	17 377	12 535	18 470
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 219	14 789	17 377	12 535	7 997
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					10 473
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	65 090	437 561	487 185	437 560	419 863
Запасы на конец отчетного года	2 476	105 668	255 873	240 597	259 101
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			8 122	3 041	5 668
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	62 252	329 083	223 186	193 229	154 921
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	362	2 810	4	692	172
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	107 690	71 309	452 350	504 563	450 095
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 111	6 219	14 789	17 377	12 535
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 111	6 219	14 789	17 377	12 535
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	98 579	65 090	437 561	487 185	437 560
Запасы на конец предыдущего года	40 735	2 476	105 668	255 873	240 597
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				8 122	3 041
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 532	62 252	329 083	223 186	193 229
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23 308	362	2 810	4	692
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	20 004
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	71 309	452 350	504 563	450 095	438 332
ИТОГО капитал на конец отчетного года	29 504			63 632	58 031
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	29 494			63 622	58 021
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				3 408	12 433
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				3 408	12 433
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	41 805	642 237	694 427	383 054	367 868
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	41 805	642 237	694 427	383 054	367 868
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	107 690	71 309	452 350	504 563	450 095
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 500	29 504			63 632
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 490	29 494			63 622
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					3 408
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					3 408
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	97 190	41 805	642 238	694 427	383 055
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	94 107	41 805	642 238	694 427	383 055
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 083

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	116 732	104 788	173 509	10 916	6 836
Выручка за предыдущий год	116 732	104 788	186 786	244 965	90 563
Себестоимость продаж за предыдущий год			13 277	234 049	83 727
Выручка за отчетный год	104 788	187 011	244 965	90 563	102 990
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	104 788		10 916	6 836	8 187
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			598
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	194 425	3 178	10 318	7 342	8 557
Себестоимость продаж за отчетный год		398 195	234 049	83 727	94 803
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 952			598
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	114 781	194 425	394 555	10 318	7 342
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			18		800
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	519	1 695	746	7 843	2 737
Прочие расходы за отчетный год	2 312	13 524	1 326	8 542	1 567
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 000			18
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		519	1 299	746	7 843
Прочие расходы за предыдущий год	951	2 312	15 178	1 326	8 542
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 000			14
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				4
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		18 332	45 027		3 587
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			4
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	84
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				3 345
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	18 332	43 214		3 587	10 473
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			14		2 248
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			14		2 248
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 000			14
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-183,0 млн ₽	14 тыс. ₽	-963 тыс. ₽	—	—
Активы	452,4 млн ₽	504,6 млн ₽	450,1 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	—	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,68	0,70	1,14	—	—	1,66
Коэффициент быстрой ликвидности	0,52	0,32	0,51	—	—	1,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	—	—	1,01
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—	0,47
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,68
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	5,2 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	2,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-40,5 %	0,0 %	-0,2 %	—	—	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	11,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	1,31
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	85 дн.
Оборачиваемость запасов	97 дн.	399 дн.	1 049 дн.	—	—	33 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	589 дн.	1 083 дн.	1 670 дн.	—	—	92 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	20 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	4,21

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).