Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 796 142 | 4 881 825 | 4 992 971 | 5 030 746 | 6 644 909 | 6 825 150 | 6 845 432 | 7 132 830 | 9 220 124 | 13 354 778 | 16 327 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 808 696 | 2 918 154 | 2 928 643 | 3 049 504 | 3 561 343 | 3 719 118 | 3 519 918 | 2 984 530 | 4 016 248 | 5 117 719 | 8 804 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 890 | 491 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 794 509 | 2 903 273 | 2 910 778 | 3 028 444 | 3 530 016 | 3 658 464 | 3 327 442 | 1 946 608 | 2 914 921 | 3 859 589 | 3 365 319 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 675 257 | 675 257 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 187 | 14 881 | 17 865 | 21 060 | 31 327 | 46 090 | 171 423 | 351 619 | 423 571 | 1 257 240 | 1 471 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 564 | 21 053 | 11 046 | 2 499 | 3 966 680 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 987 446 | 1 963 671 | 2 064 328 | 1 981 242 | 3 083 566 | 3 106 032 | 3 325 514 | 4 148 300 | 5 203 876 | 8 237 059 | 7 523 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 007 388 | 1 050 991 | 931 697 | 944 420 | 962 300 | 1 145 319 | 1 194 291 | 1 882 897 | 2 037 753 | 2 805 140 | 2 804 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 819 | 6 460 | 4 948 | 3 322 | 2 829 | 1 631 | 4 101 | 7 285 | 36 297 | 30 557 | 6 940 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 238 | 851 282 | 1 083 887 | 990 753 | 1 590 255 | 1 858 362 | 1 915 480 | 2 197 771 | 2 566 989 | 5 030 103 | 3 853 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 001 | 54 536 | 43 761 | 42 728 | 527 678 | 100 704 | 200 239 | 49 523 | 440 835 | 227 222 | 846 042 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 402 | 35 | 19 | 504 | 16 | 11 403 | 10 824 | 122 002 | 144 037 | 9 409 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 707 268 | 4 790 995 | 4 661 382 | 4 876 833 | 6 008 015 | 6 644 909 | 6 840 724 | 5 634 203 | 7 132 830 | 9 218 627 | 12 794 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 985 147 | 2 808 696 | 2 918 154 | 2 928 643 | 3 693 695 | 3 561 343 | 3 621 230 | 2 308 689 | 2 984 530 | 4 017 024 | 4 557 849 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 320 | 890 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 960 414 | 2 794 509 | 2 903 273 | 2 910 778 | 3 663 878 | 3 530 016 | 3 427 087 | 2 116 213 | 1 953 711 | 2 914 921 | 3 859 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 675 257 | 675 257 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 733 | 14 187 | 14 881 | 17 865 | 29 817 | 31 327 | 174 149 | 171 423 | 351 619 | 424 526 | 697 370 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 994 | 21 053 | 3 943 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 722 121 | 1 982 299 | 1 743 228 | 1 948 190 | 2 314 320 | 3 083 566 | 3 219 494 | 3 325 514 | 4 148 300 | 5 201 603 | 8 237 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 799 015 | 993 417 | 830 548 | 917 352 | 1 048 142 | 962 300 | 1 107 693 | 1 194 291 | 1 882 897 | 2 035 480 | 2 805 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 894 | 19 097 | 6 460 | 4 948 | 5 350 | 2 829 | 3 678 | 4 101 | 7 285 | 36 297 | 30 557 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 861 589 | 952 686 | 851 282 | 982 094 | 1 197 776 | 1 590 255 | 2 052 458 | 1 915 480 | 2 197 771 | 2 566 989 | 5 030 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 623 | 17 001 | 54 536 | 43 761 | 61 776 | 527 678 | 48 454 | 200 239 | 49 523 | 440 835 | 227 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 402 | 35 | 1 276 | 504 | 7 211 | 11 403 | 10 824 | 122 002 | 128 038 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 796 142 | 4 881 825 | 4 992 971 | 5 030 746 | 6 644 909 | 6 825 150 | 6 845 432 | 7 132 830 | 9 220 124 | 13 354 778 | 16 327 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 714 324 | 741 238 | 612 118 | 598 204 | 638 596 | 682 813 | 331 935 | 407 273 | 1 029 267 | 778 052 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 1 038 899 | 1 038 899 | 1 038 899 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 540 | 442 540 | 442 540 | 442 540 | 605 147 | 603 761 | 506 163 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 864 | 26 864 | 26 864 | 26 864 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 327 | 7 774 | 7 774 | 12 340 | 18 785 | 22 562 | 22 562 | 22 562 | 22 562 | 24 729 | 24 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 769 165 | 2 710 239 | 2 573 891 | 2 601 551 | 2 838 366 | 4 593 381 | 2 058 247 | 3 811 455 | 4 836 295 | 4 357 129 | 1 939 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | 1 140 000 | 929 000 | 929 000 | 611 746 | 2 342 118 | 1 177 320 | 3 493 255 | 4 062 188 | 3 535 465 | 1 917 418 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 339 | 15 546 | 90 198 | 118 798 | 180 716 | 250 286 | 388 776 | 318 200 | 428 336 | 559 870 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 508 826 | 1 554 693 | 1 554 693 | 1 553 753 | 2 045 904 | 2 000 977 | 492 151 | 345 771 | 261 794 | 21 879 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 312 653 | 1 430 348 | 1 806 962 | 1 830 991 | 3 167 947 | 1 548 956 | 4 455 250 | 2 914 102 | 3 354 562 | 8 219 597 | 16 001 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 639 000 | 413 496 | 632 434 | 632 434 | 1 417 744 | 2 629 | 1 582 815 | 893 220 | 1 342 245 | 5 130 455 | 14 230 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 597 375 | 939 192 | 1 080 957 | 1 091 359 | 1 620 189 | 1 417 700 | 1 157 012 | 1 328 053 | 1 699 942 | 2 621 344 | 1 309 532 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 436 244 | 60 948 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 278 | 77 660 | 93 571 | 107 198 | 130 014 | 128 627 | 222 502 | 256 585 | 312 370 | 467 760 | 394 668 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 492 921 | 5 | 38 | 5 191 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 707 268 | 4 790 995 | 4 661 382 | 4 876 833 | 6 008 015 | 6 644 909 | 6 840 724 | 5 634 203 | 7 132 830 | 9 218 627 | 12 794 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 366 | 671 293 | 520 795 | 495 980 | 500 342 | 638 596 | 450 423 | 578 141 | 398 242 | 1 027 306 | 778 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 1 038 899 | 1 038 899 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 496 | 442 540 | 442 540 | 442 540 | 546 284 | 605 147 | 483 009 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 864 | 26 864 | 26 864 | 26 864 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 | 41 765 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 154 | 3 327 | 7 774 | 7 774 | 17 416 | 18 785 | 22 562 | 22 562 | 22 562 | 22 562 | 24 729 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 591 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 860 | 1 769 165 | 2 710 239 | 2 573 891 | 3 118 581 | 2 838 366 | 4 779 692 | 1 392 328 | 4 247 699 | 4 836 759 | 3 797 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 809 737 | 250 000 | 1 140 000 | 929 000 | 929 000 | 611 746 | 2 375 019 | 1 224 482 | 3 493 255 | 4 062 188 | 3 508 616 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 123 | 10 339 | 15 546 | 90 198 | 143 677 | 180 716 | 419 601 | 167 846 | 318 200 | 428 800 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 508 826 | 1 554 693 | 1 554 693 | 2 045 904 | 2 045 904 | 1 985 072 | 436 244 | 345 771 | 288 643 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 366 042 | 2 350 537 | 1 430 348 | 1 806 962 | 2 389 092 | 3 167 947 | 1 610 609 | 3 663 734 | 2 486 889 | 3 354 562 | 8 219 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 639 000 | 413 496 | 632 434 | 632 397 | 1 417 744 | 268 429 | 1 595 205 | 893 220 | 1 342 245 | 5 125 288 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 327 094 | 1 635 259 | 939 192 | 1 080 957 | 1 631 632 | 1 620 189 | 1 091 232 | 1 157 012 | 1 337 084 | 1 699 942 | 2 621 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 689 015 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 948 | 76 278 | 77 660 | 93 571 | 125 063 | 130 014 | 250 948 | 222 502 | 256 585 | 312 370 | 467 760 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 748 | 563 087 | 331 575 | 87 789 | 377 580 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 250 476 | 1 788 728 | 1 808 494 | 2 112 611 | 5 867 728 | 5 761 755 | 5 663 947 | 5 764 865 | 6 304 368 | 7 632 627 | 9 504 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 831 971 | 4 244 936 | 4 462 492 | 5 068 900 | 5 612 980 | 5 198 668 | 7 739 430 | 9 698 585 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 823 387 | 1 808 494 | 2 112 611 | 2 036 526 | 5 761 755 | 5 875 301 | 5 764 865 | 6 304 368 | 7 632 627 | 9 504 287 | 10 657 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 087 | 528 878 | 87 789 | 377 580 | 101 266 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 563 087 | 528 878 | 67 816 | 331 188 | 22 239 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 322 | 79 027 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 234 410 | 4 401 124 | 4 997 972 | 5 044 833 | 5 198 668 | 5 346 423 | 9 698 585 | 10 555 848 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 748 | 563 087 | 312 248 | 67 816 | 331 188 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 622 | 103 322 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 883 | 108 305 | 142 071 | 152 114 | 125 941 | 99 106 | 85 193 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 514 | 1 041 | 9 330 | 10 597 | 3 031 | 6 085 | 7 681 | 20 024 | 22 239 | 38 841 | 40 609 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 006 | 91 190 | 144 221 | 149 451 | 137 669 | 162 091 | 1 157 691 | 2 553 734 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 667 886 | 2 885 758 | 3 321 155 | 3 557 024 | 272 967 | 305 975 | 232 254 | 268 332 | 932 825 | 260 329 | 503 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 488 | 94 674 | 158 832 | 257 749 | 575 475 | 579 741 | 1 922 773 | 1 178 436 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 332 | 87 698 | 46 937 | 71 143 | 40 294 | 125 941 | 3 404 | 85 193 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 1 514 | 1 041 | 9 330 | 8 669 | 3 031 | 6 269 | 7 681 | 20 024 | 22 239 | 38 841 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 941 | 74 006 | 91 190 | 144 221 | 161 297 | 137 669 | 447 151 | 1 157 691 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 770 166 | 2 667 886 | 2 885 758 | 3 321 155 | 89 255 | 272 967 | 82 435 | 397 481 | 268 332 | 932 825 | 219 516 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 515 | 51 488 | 94 674 | 158 832 | 151 081 | 575 475 | 228 295 | 1 881 960 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 452 | 52 766 | 8 575 | 20 395 | 23 710 | 79 393 | 43 349 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 047 | 34 333 | 20 974 | 10 036 | 32 479 | 797 545 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 117 | 2 216 | 5 207 | 74 655 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 694 | 44 931 | 8 758 | 1 508 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 281 | 123 | 50 | 2 219 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 084 | 34 333 | 20 974 | 25 192 | 10 036 | 20 399 | 32 479 | 797 545 | 774 370 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 269 | 17 185 | 22 287 | 20 174 | 20 377 | 34 981 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 132 | 17 269 | 17 185 | 22 287 | 7 326 | 20 377 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 216 | 5 207 | 74 655 | 28 600 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 694 | 44 831 | 3 195 | 1 508 | 14 765 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 123 | 6 | 2 219 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 914 | 69 943 | 91 323 | 101 511 | 138 255 | 44 216 | 43 349 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 914 | 69 943 | 91 323 | 101 511 | 79 393 | 44 216 | 43 349 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 58 862 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 452 | 52 766 | 8 575 | 20 395 | 127 455 | 138 255 | 43 349 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 103 745 | 58 862 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 367 360 | 469 404 | 469 404 | 469 404 | 588 049 | 646 912 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 154 | 3 327 | 7 774 | 7 774 | 17 416 | 18 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 523 366 | 671 293 | 520 795 | 495 980 | 500 342 | 638 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | 451 223 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 469 404 | 469 404 | 469 404 | 469 404 | 646 912 | 645 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 327 | 7 774 | 7 774 | 12 340 | 18 785 | 22 562 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 714 324 | 741 238 | 612 118 | 598 204 | 638 596 | 682 813 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 102 044 | 58 863 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 914 | 69 943 | 91 323 | 102 224 | 79 391 | 44 216 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 958 | 69 943 | 91 323 | 102 224 | 138 254 | 44 216 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 914 | 69 943 | 91 323 | 79 391 | 44 216 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 914 | 69 943 | 91 323 | 79 391 | 44 216 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 58 863 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 58 863 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 224 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 102 224 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 173 | 4 447 | 4 566 | 1 369 | 3 777 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 714 324 | 741 238 | 612 118 | 638 596 | 682 813 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 528 075 | 671 293 | 520 795 | 500 342 | 638 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 483 | 460 501 | 342 814 | 316 887 | 304 754 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 061 295 | 4 524 026 | 9 284 055 | 5 839 828 | 5 667 811 | 5 613 223 | 5 799 788 | 6 059 000 | 7 650 523 | 7 366 235 | 7 589 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 351 390 | 1 512 694 | 359 530 | 191 304 | 1 511 785 | 1 822 829 | 1 874 710 | 2 166 840 | 7 437 375 | 7 237 554 | 7 447 225 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 433 | 15 | 700 | 5 724 | 4 997 | 3 928 | 4 273 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 707 472 | 3 011 317 | 8 924 525 | 5 648 524 | 4 156 026 | 3 790 394 | 248 190 | 109 779 | 208 151 | 90 898 | 138 023 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 029 812 | 4 886 637 | 8 823 554 | 5 497 014 | 5 350 924 | 6 032 425 | 10 575 473 | 13 899 921 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 762 302 | 3 314 280 | 3 701 790 | 3 872 568 | 2 797 914 | 3 132 250 | 5 920 575 | 7 388 950 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 593 692 | 695 011 | 756 707 | 906 048 | 1 337 003 | 1 823 954 | 3 166 420 | 3 676 826 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 74 092 | 85 694 | 113 307 | 138 540 | 1 154 674 | 2 551 240 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 462 | 78 301 | 70 148 | 21 850 | 4 674 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 264 | 713 351 | 4 294 909 | 718 398 | 1 080 850 | 933 007 | 333 804 | 282 905 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 115 | 265 | 1 198 | 31 758 | 657 | 667 | 9 830 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | 115 | 265 | 1 198 | 25 000 | 657 | 667 | 9 830 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 758 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 782 | 260 010 | 334 993 | 325 401 | 296 606 | 299 742 | 815 747 | 585 878 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 130 782 | 260 010 | 334 993 | 325 401 | 258 725 | 299 742 | 815 747 | 585 878 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 881 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 777 | 660 041 | 1 238 000 | 445 621 | 291 705 | 114 297 | 1 645 973 | 1 606 944 | 3 810 705 | 7 505 268 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 666 514 | 1 549 041 | 619 000 | 619 000 | 1 686 738 | 1 345 640 | 635 993 | 4 461 472 | 3 590 557 | 6 581 404 | 25 474 223 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 665 000 | 1 548 000 | 619 000 | 619 000 | 1 683 793 | 1 345 640 | 635 993 | 4 461 472 | 3 002 881 | 6 581 404 | 25 474 223 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 587 676 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 514 | 1 041 | 2 945 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 737 | 889 000 | 755 283 | 619 000 | 1 241 117 | 1 053 935 | 2 770 699 | 17 968 955 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 136 283 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 585 737 | 889 000 | 619 000 | 619 000 | 1 241 117 | 1 053 935 | 2 764 267 | 17 962 359 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 432 | 6 596 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 535 | 17 413 | 465 902 | 151 785 | 391 312 | 618 820 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,76 млрд ₽ | 6,30 млрд ₽ | 7,63 млрд ₽ | 9,50 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -141,6 млн ₽ | -170,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | -2,30 млрд ₽ | -2,39 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,85 млрд ₽ | 7,13 млрд ₽ | 9,22 млрд ₽ | 13,35 млрд ₽ | 16,33 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 331,9 млн ₽ | 407,3 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 778,1 млн ₽ | -1,61 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,4 % | +21,1 % | +24,5 % | +12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,42 | 1,55 | 1,00 | 0,47 | 1,13 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,77 | 0,90 | 0,64 | 0,29 | 0,96 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,05 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | -0,10 | 0,42 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 19,62 | 16,51 | 7,96 | 16,16 | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 5,3 % | -2,5 % | -3,1 % | 0,2 % | 2,6 % ▼ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | -2,7 % | 0,6 % | -24,2 % | -22,4 % | 1,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -2,4 % | 0,5 % | -17,2 % | -14,6 % | 0,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,7 % | -42,0 % | 4,2 % | -295,8 % | — | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 0,88 | 0,83 | 0,71 | 0,65 | 0,92 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 127 дн. | 123 дн. | 193 дн. | 132 дн. | 79 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | -77 дн. | -116 дн. | -96 дн. | 106 дн. | 97 дн. | 11 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -74 дн. | -82 дн. | -80 дн. | 99 дн. | 45 дн. | 104 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 119 дн. | 93 дн. | 107 дн. | 200 дн. | 184 дн. | -6 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,34 | 0,30 | 0,36 | 0,00 | -1,13 | 0,16 ▼ | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,52 | 0,96 | 1,48 | -1,56 | -5,35 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1107).