Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 437 | 361 885 | 336 386 | 11 185 | 7 305 | 6 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 181 | 157 867 | 237 489 | 3 103 | 2 215 | 4 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 181 | 4 022 | 3 103 | 2 215 | 4 399 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 157 867 | 233 466 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 256 | 204 018 | 98 897 | 8 082 | 5 090 | 1 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 169 | 16 845 | 4 776 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 521 | 132 737 | 45 259 | 5 729 | 4 588 | 1 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 566 | 54 406 | 48 862 | 2 353 | 501 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 830 | 171 071 | 361 885 | 336 386 | 11 185 | 7 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 268 | 40 181 | 157 867 | 237 489 | 3 103 | 2 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 268 | 4 022 | 3 103 | 2 215 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 181 | 157 867 | 233 466 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 562 | 130 891 | 204 017 | 98 897 | 8 082 | 5 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 454 | 6 169 | 16 845 | 4 776 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 334 | 120 139 | 132 737 | 45 259 | 5 729 | 4 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 774 | 4 566 | 54 406 | 48 862 | 2 353 | 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 437 | 361 885 | 336 386 | 11 185 | 7 304 | 6 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 545 | 6 147 | 2 359 | 698 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 132 | 2 344 | 683 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 460 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 892 | 372 628 | 346 518 | 5 038 | 4 945 | 4 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 299 | 22 230 | 3 192 | 38 | 91 | 92 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 350 397 | 343 326 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 4 854 | 4 854 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 593 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 830 | 171 071 | 361 885 | 336 386 | 11 185 | 7 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 622 | 2 545 | 6 147 | 2 359 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 530 | 6 132 | 2 344 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 208 | 168 526 | 372 628 | 346 518 | 5 038 | 4 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 937 | 11 934 | 22 231 | 3 192 | 38 | 91 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 156 593 | 350 397 | 343 326 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 854 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 271 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 18 454 | 57 956 | |||
| Выручка за предыдущий год | 741 | 135 598 | 343 037 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 | 941 | 117 144 | 285 081 | 1 073 | |
| Выручка за отчетный год | 135 598 | 343 037 | 284 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 454 | 57 956 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 790 | 55 420 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 173 | 1 664 | 2 536 | 1 755 | 883 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 | 941 | 117 144 | 285 081 | 1 073 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 16 790 | 55 420 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 1 173 | 1 664 | 2 536 | 1 755 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 941 | 50 991 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 174 | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 909 | 11 183 | 4 023 | 4 449 | 984 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 941 | 50 991 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 174 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 | 909 | 11 183 | 4 023 | 4 449 | 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 585 | 45 781 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 356 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 356 | 5 210 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 585 | 45 781 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 585 | 45 781 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 585 | 45 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 176,4 млн ₽ | 361,9 млн ₽ | 336,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,55 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,50 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 68,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -3,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 016 дн. | 6 534 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.