Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ", Мирный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 816 | 7 511 | 5 717 | 1 958 | 1 967 | 2 630 | 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 175 | 120 | 84 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 175 | 120 | 84 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 606 | 7 336 | 5 597 | 1 874 | 1 967 | 2 630 | 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 44 | 44 | 51 | 65 | 36 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 500 | 4 296 | 4 220 | 1 173 | 1 347 | 867 | 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 988 | 2 996 | 1 333 | 650 | 555 | 1 727 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 426 | 8 940 | 7 511 | 5 717 | 1 958 | 1 967 | 2 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 458 | 175 | 120 | 84 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 164 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 321 | 294 | 175 | 120 | 84 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 105 | 8 482 | 7 336 | 5 597 | 1 874 | 1 967 | 2 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 51 | 65 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 788 | 6 453 | 4 296 | 4 220 | 1 173 | 1 347 | 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 273 | 1 985 | 2 996 | 1 333 | 650 | 555 | 1 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 816 | 7 511 | 5 717 | 1 958 | 1 967 | 2 630 | 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 121 | 6 555 | 4 834 | 1 882 | 893 | 2 328 | 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 545 | 1 872 | 883 | 738 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 695 | 956 | 883 | 76 | 1 074 | 302 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 695 | 956 | 883 | 76 | 1 074 | 302 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 426 | 8 940 | 7 511 | 5 717 | 1 958 | 1 967 | 2 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 041 | 8 184 | 6 555 | 4 834 | 1 882 | 893 | 2 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 174 | 4 824 | 1 872 | 2 318 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 385 | 756 | 956 | 883 | 76 | 1 074 | 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 385 | 756 | 956 | 883 | 76 | 1 074 | 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 619 | 11 468 | 30 098 | 10 944 | 9 418 | 42 | 11 971 |
| Выручка за предыдущий год | 22 041 | 11 468 | 15 824 | 10 944 | 9 418 | 8 425 | 11 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 578 | 14 274 | 8 383 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 066 | 15 824 | 10 944 | 9 418 | 8 425 | 11 971 | 5 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 824 | 9 418 | 8 425 | 2 330 | 5 856 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 550 | 509 | 42 | 2 330 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 274 | 8 909 | 8 383 | 6 488 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 137 | 11 423 | 9 641 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 1 550 | 509 | 42 | 2 330 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 797 | 11 423 | 8 909 | 9 641 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 544 | 1 789 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 544 | 2 707 | 1 246 | 3 188 | 762 | 541 | 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 378 | 1 789 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 537 | 293 | 3 182 | 896 | 3 188 | 762 | 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 926 | 50 | 1 435 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 328 | 350 | 273 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 475 | 273 | 269 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 385 | 1 435 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 385 | 1 435 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 1 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,34 | 8,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,29 | 8,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 5,72 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -15,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,1 % | 54,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,6 % | 61,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.