Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Алдан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 849 | 659 729 | 512 415 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 050 | 64 819 | 364 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 050 | 64 819 | 364 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 799 | 594 910 | 512 051 | |
| Запасы на конец отчетного года | 312 131 | 352 947 | 368 022 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 923 | 7 923 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 278 | 209 882 | 107 074 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 6 195 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 6 893 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 999 | 9 265 | 30 757 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 040 | 511 849 | 659 729 | 512 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 079 | 25 050 | 64 819 | 364 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 079 | 25 050 | 64 819 | 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 961 | 486 799 | 594 910 | 512 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 477 | 312 131 | 352 947 | 368 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 7 923 | 7 923 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 270 | 133 278 | 209 882 | 107 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 468 | 6 893 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 893 | 24 999 | 9 265 | 30 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 849 | 659 729 | 512 415 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 387 | 16 545 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 010 | 26 010 | 26 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 000 | 180 000 | 126 786 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 000 | 180 000 | 126 786 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 462 | 463 184 | 425 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 574 | 8 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 922 | 431 610 | 417 063 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 040 | 511 849 | 659 729 | 512 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 288 | 16 387 | 16 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 26 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 000 | 180 000 | 126 786 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 000 | 180 000 | 126 786 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 752 | 378 462 | 463 184 | 425 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 994 | 31 574 | 8 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 129 | 377 922 | 431 610 | 417 063 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 629 | 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 666 | 99 715 | 136 148 | 126 525 |
| Выручка за предыдущий год | 569 058 | 932 015 | 961 936 | 606 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 392 | 832 300 | 825 788 | 480 337 |
| Выручка за отчетный год | 932 015 | 961 936 | 606 862 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 715 | 136 148 | 126 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 028 | 28 497 | 7 784 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 687 | 107 651 | 118 741 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 832 300 | 825 788 | 480 337 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 109 | 15 028 | 28 497 | 7 784 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 557 | 84 687 | 107 651 | 118 741 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 599 | 1 137 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 49 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 919 | 24 025 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 472 | 2 712 | 50 741 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 901 | 8 182 | 90 837 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 599 | 1 137 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 49 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 919 | 24 025 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 588 | 7 472 | 2 712 | 50 741 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 188 | 21 901 | 8 182 | 90 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 99 | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 500 | 979 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 979 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 380 | 752 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 357 | 380 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 158 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 158 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 99 | 158 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 010 | 26 010 | 26 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 288 | 16 387 | 16 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 010 | 26 010 | 26 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 387 | 16 545 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 158 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | 158 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 288 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 288 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 288 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 56 288 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 387 | 16 545 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 288 | 16 387 | 16 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 425 | 76 324 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 064 246 | 1 079 225 | 734 376 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 031 330 | 939 552 | 677 798 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 916 | 139 673 | 56 578 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 090 046 | 1 072 800 | 658 052 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 021 931 | 1 031 482 | 537 142 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 581 | 17 428 | 16 080 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 195 | 21 919 | 15 716 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 705 | 1 503 | 404 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 634 | 468 | 88 710 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 000 | 1 236 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 500 | 618 000 | 206 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 433 500 | 618 000 | 206 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 500 | 618 000 | 289 214 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 407 500 | 525 000 | 289 214 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 | 6 425 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |